Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: F1
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715 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/06/2019 1468.237500 1461 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1482.886700 1599 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1493.288000 1606 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1470.493600 1581 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1472.120500 1570 855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1482.765600 1612 855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1459.384400 1573 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1469.024700 1485 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1489.605800 1504 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1484.312600 1493 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1482.039800 1491 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1459.595800 1468 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1450.099000 1458 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1440.617800 1460 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1431.150300 1473 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1445.277900 1494 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1436.343300 1495 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1446.085900 1505 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1440.531700 1499 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1423.636100 1482 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 1422.710900 1476 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1393.648400 1436 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1377.728600 1420 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1375.019900 1423 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1388.375500 1439 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1383.573200 1435 855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1338.220300 1388 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1352.892800 1403 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1367.196100 1418 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1380.806100 1432 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1373.402100 1410 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1405.363100 1448 857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1413.963200 1458 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1398.568800 1429 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1399.369200 1430 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1413.389600 1444 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1424.154500 1455 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1406.696000 1437 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1434.946600 1466 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1426.867900 1458 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1428.235500 1460 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1413.127700 1445 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1404.818800 1436 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1414.243100 1448 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1403.201000 1437 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1385.815700 1423 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1383.592100 1443 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1390.501500 1458 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1388.267000 1456 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1388.729400 1436 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1406.095600 1454 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1433.484700 1485 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1429.089100 1473 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 1437.499000 1481 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1432.439200 1476 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1420.827000 1464 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1407.442000 1450 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1405.332300 1448 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1417.345800 1461 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1405.811800 1449 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1394.387700 1438 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1380.732000 1432 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1429.871800 1483 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1418.827900 1469 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1406.689100 1463 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1464.085900 1529 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1459.550700 1528 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1468.755000 1538 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1461.089300 1529 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1451.471500 1518 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1442.708100 1515 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1450.493900 1519 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1429.220000 1489 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1426.495900 1486 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1399.409600 1458 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1391.287200 1427 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1394.721700 1431 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1399.999400 1436 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1398.372700 1435 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1401.721000 1438 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1412.709700 1449 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1423.861500 1461 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1421.600600 1458 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1424.591200 1451 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1426.857900 1459 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1415.929800 1455 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1427.644500 1467 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1436.722400 1477 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1441.779000 1495 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1446.364800 1495 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1443.157600 1491 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1424.814600 1472 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1434.620300 1484 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1426.561400 1632 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1449.315300 1500 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1436.472700 1489 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1446.689000 1499 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1499.304100 1554 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1488.125700 1564 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1486.625200 1563 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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