Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: F1
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715 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/09/2018 1420.792400 1615 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1410.474500 1605 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1386.576000 1578 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1410.623100 1606 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1387.644500 1577 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1396.166400 1587 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1374.990600 1563 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1378.691400 1569 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1410.164000 1605 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1392.426900 1589 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1416.403300 1659 908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1422.894500 1666 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1436.551400 1682 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1468.838700 1720 909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1438.893400 1693 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1438.280600 1692 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1479.590300 1742 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1487.842300 1774 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1503.494100 1794 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1504.410500 1790 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1523.554600 1812 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1489.260000 1797 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1492.527800 1801 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1487.728800 1775 915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1495.554400 1783 915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1492.187600 1779 915 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1489.167400 1776 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1520.702400 1798 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1500.167200 1774 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1484.686200 1756 916 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1508.879300 1789 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1458.561700 1727 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1478.369100 1769 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1471.199600 1764 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1449.304600 1741 920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1430.014800 1735 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1410.735900 1712 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1433.198400 1739 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1415.228800 1717 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1417.977600 1723 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1415.255600 1710 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1392.734800 1683 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1388.055200 1692 922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1360.759300 1659 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1367.569700 1670 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1342.455400 1641 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1368.242900 1673 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1349.720100 1655 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1347.045200 1652 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1327.545900 1629 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1361.770800 1667 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1343.278400 1644 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1329.710600 1627 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1331.024800 1629 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1349.221900 1652 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1363.725300 1665 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1370.860900 1674 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1368.844800 1672 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1361.638200 1667 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1331.967200 1634 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1377.353400 1684 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1390.895100 1688 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1440.399700 1756 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1411.140300 1713 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1414.323100 1705 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1413.288800 1710 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1396.803400 1691 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1449.845700 1756 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1443.192600 1749 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1460.883500 1770 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1482.925800 1806 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1505.204500 1833 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1482.107600 1805 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1528.421200 1851 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1557.690900 1886 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1536.923800 1861 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1560.917500 1890 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1556.400200 1884 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1529.820200 1871 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1531.682700 1872 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1546.243400 1892 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1563.583600 1933 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1559.378500 1928 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1541.216600 1904 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1558.824000 1928 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1597.536400 1976 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1590.121500 1968 946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1567.303700 1942 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1545.290200 1915 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1559.266100 1932 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1562.551300 1937 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1580.814700 1962 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1583.560800 1965 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1587.444400 1970 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1561.838400 1938 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1540.893800 1916 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1560.477000 1940 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1577.558500 1962 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1574.404000 1957 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1566.889700 1949 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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