Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: F1
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715 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/02/2019 1494.845800 1548 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1482.788100 1638 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1484.268100 1640 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1470.732600 1624 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1500.245900 1524 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1496.966200 1521 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1491.839500 1516 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1472.467800 1496 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1494.524700 1527 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1497.486100 1530 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1485.583000 1527 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1485.462200 1517 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1486.392100 1555 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1494.476700 1562 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1486.674900 1561 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1493.411400 1569 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1498.959900 1573 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1477.668600 1551 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1468.207400 1541 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1462.453600 1563 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1466.785200 1567 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1463.578100 1557 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1432.391700 1525 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1393.910500 1473 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1394.472900 1474 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1386.263400 1465 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1382.708300 1450 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1381.137300 1448 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1387.342700 1455 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1372.509500 1438 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1373.669200 1439 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1367.251500 1433 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1388.921300 1453 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1403.302000 1473 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1398.253700 1487 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1382.417400 1471 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1376.613600 1455 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1410.567800 1491 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1407.231900 1488 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1429.581300 1514 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1414.760500 1499 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1434.239900 1548 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1409.017900 1520 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1423.804200 1527 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1409.764100 1512 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1394.287200 1510 888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1383.544600 1502 888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1417.288300 1520 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1429.607300 1533 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1417.828200 1520 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1447.597800 1553 888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1451.668700 1559 889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1459.382700 1580 890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 1423.122400 1550 891 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1434.025100 1541 890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1433.848100 1545 892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1476.491600 1591 892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1470.071500 1586 894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1465.156800 1606 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1492.868400 1638 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1502.541600 1648 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1533.819800 1683 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1483.651400 1635 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1515.042400 1669 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1478.467800 1629 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1514.091900 1668 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1498.394400 1725 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1465.731700 1637 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1501.937400 1657 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1514.294400 1689 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1489.246600 1660 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1483.603000 1654 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1515.930600 1702 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1506.342800 1737 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1471.297900 1675 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1465.072000 1658 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1488.809300 1683 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1530.255700 1745 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1464.006000 1698 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1458.763300 1687 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1441.171500 1621 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1458.859900 1641 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1413.839800 1601 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1377.173900 1554 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1375.584200 1553 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1391.487800 1571 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1373.077100 1550 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1370.976500 1553 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1384.150300 1568 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1392.854600 1578 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1386.473100 2089 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1390.177100 2095 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1367.614800 2061 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1367.402000 2063 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1366.014100 2061 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1410.118700 1605 903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1392.240100 1586 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1385.700700 1579 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1362.141300 1552 905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1373.311700 1566 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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