Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
715 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/01/2017 1410.548100 1992 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1421.603300 2006 1042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1411.891700 1991 1041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1396.837700 1970 1041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1385.223200 1953 1041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1377.467800 1942 1041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1375.989100 1942 1042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1376.524100 1943 1042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1377.909900 1945 1041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1376.423600 1943 1042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1378.933800 1949 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1384.502000 1957 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1374.120400 1943 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1371.617800 1939 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1371.004400 1939 1044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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