Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: F1
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715 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/06/2017 1443.975900 2285 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1449.725300 2287 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1452.977100 2298 1044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1447.041600 2289 1044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1439.940800 2278 1046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1429.303800 2263 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1445.148100 2340 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1451.908800 2351 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1463.270100 2537 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1458.696600 2528 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1452.229800 2516 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1461.998900 2548 1054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1461.349300 2548 1054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1464.227900 2552 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1481.820600 2582 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1483.267100 2585 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1480.442500 2605 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1457.797100 2561 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1479.003900 2598 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1456.325400 2549 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1435.992200 2511 1055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1454.375500 2554 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1454.340500 2574 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1587.001200 2822 1056 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1602.426900 2825 1054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1600.143100 2809 1054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1592.663900 2791 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1581.121600 2773 1052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1577.079300 2755 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1560.739200 2731 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1543.463200 2707 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1543.973100 2705 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1528.895300 2671 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1543.780200 2666 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1534.324800 2650 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1498.923300 2541 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1485.607800 2518 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1491.553000 2522 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1497.949800 2487 1046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1479.993400 2513 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1463.154800 2483 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1456.449600 2466 1045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1478.399200 2504 1046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1478.604800 2504 1046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1480.116400 2534 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1455.535200 2495 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1472.703200 2524 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1482.328500 2520 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1488.310500 2532 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1493.311100 2531 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1494.843300 2537 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1508.992200 2561 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1515.375300 2565 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1499.384400 2541 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1506.196800 2551 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1505.993300 2538 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1513.716400 2551 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1504.187000 2534 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1494.213000 2515 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1487.986700 2528 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1478.406000 2512 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1481.705200 2519 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1474.104400 2506 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1503.182800 2558 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1490.913800 2537 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1493.772900 2570 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1499.580700 2570 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1471.686400 2522 1054 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1475.754900 2512 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1459.099600 2465 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1451.043000 2447 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1463.275900 2451 1051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1486.116200 2499 1050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1483.905500 2496 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1474.460300 2481 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1460.465000 2461 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1475.980600 2467 1047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1452.022300 2427 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1458.061100 2446 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1464.866100 2459 1049 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1474.866100 2420 1046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1482.273400 2226 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1482.664700 2226 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1458.072900 2177 1042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1463.389800 2195 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1457.794900 2187 1044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1462.440800 2129 1042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1451.740500 2114 1042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1445.212000 2113 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1432.745400 2050 1045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1422.552200 2089 1044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1414.677200 2074 1045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1406.956100 2062 1045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1402.205400 2055 1045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1410.787300 2065 1045 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1403.255700 2053 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1401.786600 2050 1043 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1395.584200 1970 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1407.439600 1987 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1416.851500 2001 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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