Historial del Fondo

AC LATINOAMERICA

RUN: 8133-7 | Serie: F1
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715 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/11/2019 1503.046600 1405 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1500.364700 1403 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1511.922200 1414 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1508.868600 1411 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1508.596300 1408 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1516.946700 1438 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1526.660600 1444 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1526.412800 1444 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1523.627100 1422 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1519.091400 1418 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1513.853300 1413 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1509.799700 1403 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1511.694300 1403 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1517.619600 1409 833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1503.529100 1397 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 1491.556700 1385 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1486.393600 1383 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1482.969100 1401 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1486.674500 1404 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1475.547700 1394 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1474.803400 1394 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1464.696500 1385 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1457.225300 1378 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1430.386000 1353 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1435.372100 1358 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1439.956100 1364 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1436.810800 1361 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1436.355700 1360 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1431.119500 1356 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1433.845900 1359 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1432.702000 1358 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1438.329700 1364 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1446.418800 1371 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1425.189600 1365 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1410.461700 1351 843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1445.199700 1379 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1457.244900 1400 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1458.097800 1390 843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1457.580000 1394 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1450.298700 1387 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1449.537500 1386 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1447.799100 1389 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1452.747400 1390 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1437.189200 1375 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1430.817900 1369 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1436.925700 1380 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1439.250300 1380 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1426.672100 1368 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1430.331100 1373 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1437.233900 1379 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1423.350900 1373 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1416.813500 1367 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1397.999000 1366 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1416.795700 1392 857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1419.567600 1395 857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1394.077800 1369 857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1372.301700 1348 857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1368.116500 1347 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1359.233300 1333 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1374.077700 1343 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1401.986000 1372 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1416.317000 1376 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1396.142500 1357 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1392.478000 1357 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1410.722000 1374 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1398.669300 1349 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1446.357600 1395 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1435.381000 1384 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1491.528600 1443 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1493.114400 1449 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1469.037000 1431 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1475.415500 1442 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1455.397500 1423 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1507.773100 1469 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1508.580700 1469 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1516.772700 1483 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1518.786200 1488 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1524.349200 1490 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1512.836300 1479 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1510.257100 1477 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1530.651400 1500 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1516.952700 1488 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1530.262800 1501 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1525.168700 1497 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1531.816500 1508 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1520.340300 1495 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1517.220400 1491 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1520.264100 1491 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1531.262800 1509 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1539.218300 1523 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1530.609800 1492 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1537.840000 1498 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1522.884100 1476 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1494.847800 1450 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1481.726500 1487 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1473.159700 1504 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1487.443400 1518 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1473.452100 1510 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1465.100600 1452 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1468.083500 1454 857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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