Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.90% Volatilidad 11.89% Sharpe 1.00
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie PAT Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4796.314700
Valor cuota
4796.314700
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.153
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.669
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.14%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.967
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.032
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.44%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.720
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.314
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.996
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.459
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.41%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.891
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.258
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
82.10%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.317
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.966
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.065%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.068%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.125%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 4796.314700 56640 355
14/07/2026 4792.340700 56475 354
13/07/2026 4810.576100 56639 354
10/07/2026 4805.231600 56556 353
09/07/2026 4804.788200 56302 352
08/07/2026 4772.264800 55682 351
07/07/2026 4757.968000 55554 351
06/07/2026 4793.726000 55961 350
03/07/2026 4746.885700 55380 349
02/07/2026 4737.037100 55118 348
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