Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 22.69% Volatilidad 11.54% Sharpe 1.77
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie PAT Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4693.050100
Valor cuota
4693.050100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.82%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.372
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.735
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
83.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.59%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.682
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.514
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.68%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.311
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.139
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.69%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.769
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.591
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.068
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.509
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
95.21%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.505
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.250
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.093%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.068%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.125%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 4693.050100 54476 340
29/05/2026 4671.082000 54093 338
28/05/2026 4655.243000 53911 338
27/05/2026 4636.714800 53556 336
26/05/2026 4636.934900 53424 334
25/05/2026 4608.040800 53131 334
22/05/2026 4642.519300 53678 334
20/05/2026 4591.891100 53077 333
19/05/2026 4578.980600 52765 333
18/05/2026 4576.361300 52673 333
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos