Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie PAT Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4239.260700
Valor cuota
4239.260700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.089
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.129
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.26%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.102
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.161
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.13
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.45%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.162
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.741
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.02%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.151
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.769
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.72%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.438
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.623
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
81.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.242
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.871
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.073%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.733%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.125%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 4239.260700 47525 314
14/04/2026 4212.284000 47222 314
10/04/2026 4150.874500 46389 312
09/04/2026 4147.981900 46273 310
07/04/2026 4126.211400 46015 312
06/04/2026 4099.012300 45776 312
02/04/2026 4132.097600 46368 311
01/04/2026 4115.091300 46186 311
31/03/2026 4068.113600 45638 310
30/03/2026 4053.958900 45621 311
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