Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 17.25% Volatilidad 11.36% Sharpe 1.33
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie PAT Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5202.272500
Valor cuota
5202.272500
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.956
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.270
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
73.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.46%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.535
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.984
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.72%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.783
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.126
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.25%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.327
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.097
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
37.87%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.033
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.467
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
78.22%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.287
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.893
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.075%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.068%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.957%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 5202.272500 64417 399
14/10/2026 5236.928000 64688 398
13/10/2026 5244.311500 64750 397
09/10/2026 5244.416500 64693 396
08/10/2026 5251.270500 64698 395
07/10/2026 5249.758300 64738 396
06/10/2026 5226.311800 64421 395
05/10/2026 5224.144400 64306 393
02/10/2026 5239.065900 64414 391
01/10/2026 5169.138800 63557 391
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