Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.07% Volatilidad 11.36% Sharpe 1.12
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie PAT Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4962.932700
Valor cuota
4962.932700
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.14%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.010
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
23.239
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
48.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.75%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.957
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.294
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.12%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.358
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.07%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.122
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.799
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.81%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.064
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.89%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.518
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
81.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.302
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.933
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.067%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.068%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.957%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 4962.932700 59586 375
28/08/2026 4941.177600 59241 373
27/08/2026 4898.497800 58714 372
26/08/2026 4821.052400 57786 372
25/08/2026 4780.065900 57322 372
24/08/2026 4786.527300 57397 372
21/08/2026 4827.132100 57876 372
20/08/2026 4850.501200 58125 370
19/08/2026 4864.846700 58173 370
18/08/2026 4862.036200 58004 367
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