Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
7494.213500
Valor cuota
7494.213500
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.18%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.038
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.52%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.024
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.17%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.065
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.103
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.62%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.192
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.784
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.61%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.116
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.714
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.87%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.409
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.582
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
79.86%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.211
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.824
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.072%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.73%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.126%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 7494.213500 50687 1151
14/04/2026 7446.595200 50561 1154
10/04/2026 7338.315200 49830 1156
09/04/2026 7333.271600 49847 1159
07/04/2026 7294.923100 49423 1160
06/04/2026 7246.906000 49125 1161
02/04/2026 7305.679900 49646 1161
01/04/2026 7275.682000 49424 1161
31/03/2026 7192.692100 48871 1160
30/03/2026 7167.734400 48745 1161
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