Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.50% Volatilidad 11.88% Sharpe 0.96
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie H Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
8471.583500
Valor cuota
8471.583500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.20%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.110
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.543
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.04%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.915
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.947
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.24%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.677
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.243
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.960
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.405
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.47%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.860
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.214
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
80.20%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.286
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.919
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.063%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.065%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.126%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 8471.583500 52471 1160
14/07/2026 8464.645500 52423 1159
13/07/2026 8496.935800 52630 1161
10/07/2026 8487.740100 52812 1162
09/07/2026 8487.038400 52828 1161
08/07/2026 8429.670800 52418 1161
07/07/2026 8404.497800 52525 1162
06/07/2026 8467.742200 52968 1164
03/07/2026 8385.243600 52451 1164
02/07/2026 8367.926500 52603 1166
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