Resumen rápido
Valor cuota al
15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
10.96%
Volatilidad
11.85%
Sharpe 0.64
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo
USA EQUITY
Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8113-2
Serie GLB
Pesos chilenos
15/07/2026
Valor cuota
3434.979200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
2.93%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.732
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.736
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.16%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.460
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.149
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
22.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.49%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.43%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.292
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.602
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.639
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.928
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.35%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.590
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.830
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.02%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.010
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.502
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.
Promedio diario
0.05%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.039%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.134%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 3434.979200 | 2089 | 763 |
| 14/07/2026 | 3432.461200 | 2087 | 763 |
| 13/07/2026 | 3445.851400 | 2095 | 763 |
| 10/07/2026 | 3443.010100 | 2086 | 763 |
| 09/07/2026 | 3443.021500 | 2086 | 763 |
| 08/07/2026 | 3420.042700 | 2073 | 764 |
| 07/07/2026 | 3410.122800 | 2066 | 764 |
| 06/07/2026 | 3436.079600 | 2048 | 764 |
| 03/07/2026 | 3403.480700 | 2036 | 764 |
| 02/07/2026 | 3396.743900 | 2040 | 764 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.