Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 18.50% Volatilidad 11.51% Sharpe 1.37
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie GLB Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
3375.187500
Valor cuota
3375.187500
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.54%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.740
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.358
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
75.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.60%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.024
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.219
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.82%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.898
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.448
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.373
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.996
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.28%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.759
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.069
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
75.80%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.191
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.774
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.078%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.039%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.134%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 3375.187500 2074 763
29/05/2026 3360.351600 2113 765
28/05/2026 3349.277200 2101 765
27/05/2026 3336.265600 2106 766
26/05/2026 3336.742900 2102 766
25/05/2026 3316.267600 2071 766
22/05/2026 3342.038700 2063 763
20/05/2026 3306.224500 2029 761
19/05/2026 3297.243800 2022 761
18/05/2026 3295.672700 2019 758
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