Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 21.84% Volatilidad 11.54% Sharpe 1.69
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
7871.806800
Valor cuota
7871.806800
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.76%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.243
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.451
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
81.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.39%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.548
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.249
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
18.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.31%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.227
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.998
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.84%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.689
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.470
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.79%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.005
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.419
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
91.15%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.441
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.152
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.09%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.062%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.127%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 7871.806800 17989 2837
29/05/2026 7835.409800 18039 2843
28/05/2026 7808.990800 17996 2845
27/05/2026 7778.059600 17933 2846
26/05/2026 7778.578000 17932 2845
25/05/2026 7730.255600 17817 2846
22/05/2026 7788.543100 17992 2846
20/05/2026 7703.901900 17801 2846
19/05/2026 7682.389000 17747 2846
18/05/2026 7678.141800 17801 2846
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