Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.27% Volatilidad 11.36% Sharpe 1.05
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie B Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
8309.972800
Valor cuota
8309.972800
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
5.08%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.875
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
22.844
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
47.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.57%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.878
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.06%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.160
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.70%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.177
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.180
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.27%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.046
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.674
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.000
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.426
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
78.15%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.239
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.838
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.064%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.062%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.962%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 8309.972800 17849 2775
28/08/2026 8274.022000 17934 2779
27/08/2026 8202.711900 17822 2783
26/08/2026 8073.181600 17538 2786
25/08/2026 8004.700500 17418 2786
24/08/2026 8015.674500 17478 2785
21/08/2026 8084.137500 17698 2794
20/08/2026 8123.430200 17791 2794
19/08/2026 8147.611800 17845 2795
18/08/2026 8143.061000 17916 2800
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