Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.10% Volatilidad 11.88% Sharpe 0.92
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
8038.229000
Valor cuota
8038.229000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.068
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.417
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.94%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.864
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.863
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
24.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.04%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.633
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.172
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.10%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.924
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.351
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.54%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.829
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.171
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
78.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.255
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.871
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.062%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.062%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.127%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 8038.229000 17862 2818
14/07/2026 8031.722900 17836 2818
13/07/2026 8062.439100 17999 2821
10/07/2026 8053.945200 17967 2818
09/07/2026 8053.356600 17974 2816
08/07/2026 7998.997200 17853 2818
07/07/2026 7975.186700 17813 2823
06/07/2026 8035.277500 17971 2825
03/07/2026 7957.221300 17852 2828
02/07/2026 7940.864300 17802 2827
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