Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie G Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
7276.902500
Valor cuota
7276.902500
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.00%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.760
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.83%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.457
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.30%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.133
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.210
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.53%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.354
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.021
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.37%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.925
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.415
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.32%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.252
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.358
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
69.77%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.044
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.570
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.064%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.713%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.131%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 7276.902500 44929 223
14/04/2026 7231.045400 44620 223
10/04/2026 7127.399300 43997 223
09/04/2026 7122.875400 43969 223
07/04/2026 7086.372700 43756 223
06/04/2026 7040.098700 43492 223
02/04/2026 7098.689000 43848 223
01/04/2026 7069.912900 43670 223
31/03/2026 6989.637800 43176 223
30/03/2026 6965.751100 43017 223
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos