Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.32% Volatilidad 11.86% Sharpe 0.76
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie G Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
8186.646200
Valor cuota
8186.646200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.03%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.65%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.878
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.858
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
34.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.635
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.490
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
23.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.17%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.440
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.857
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.32%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.763
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.112
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.44%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.694
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.977
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.12%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.116
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.94%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.662
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.055%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.049%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.131%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 8186.646200 50310 219
14/07/2026 8180.371900 50322 219
13/07/2026 8212.009800 50516 219
10/07/2026 8204.417200 50470 219
09/07/2026 8204.170500 50476 220
08/07/2026 8149.143700 50087 220
07/07/2026 8125.235800 49899 220
06/07/2026 8186.809400 50735 218
03/07/2026 8108.327500 50249 218
02/07/2026 8092.008000 50143 218
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