Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 14.62% Volatilidad 11.35% Sharpe 1.08
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie G Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
8828.895600
Valor cuota
8828.895600
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.24%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.418
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.67%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.98%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
16.377
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
65.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.204
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.295
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.534
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.075
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.694
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.75%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.829
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.175
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
66.49%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.082
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.588
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.066%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.049%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.975%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 8828.895600 1083 215
14/10/2026 8888.263000 1090 215
13/10/2026 8901.348200 1092 216
09/10/2026 8903.741300 1092 217
08/10/2026 8915.932200 1103 217
07/10/2026 8913.919100 1103 217
06/10/2026 8874.659700 1100 217
05/10/2026 8871.531100 1099 217
02/10/2026 8898.530700 1102 217
01/10/2026 8780.305900 1091 217
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