Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.50% Volatilidad 11.35% Sharpe 0.88
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie G Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
8446.313300
Valor cuota
8446.313300
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.94%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.575
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
21.971
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
44.57
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.15%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.703
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.862
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.77%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.956
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.70%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.785
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.876
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.398
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.66%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.859
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.224
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
69.94%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.099
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.627
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.058%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.049%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.975%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 8446.313300 52158 218
28/08/2026 8410.858100 51945 218
27/08/2026 8338.727300 51523 218
26/08/2026 8207.402200 50728 218
25/08/2026 8138.132600 50301 218
24/08/2026 8149.640100 50382 218
21/08/2026 8220.308200 50824 219
20/08/2026 8260.618100 51160 219
19/08/2026 8285.564500 51315 219
18/08/2026 8281.292900 51008 219
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