Ficha del fondo mutuo

USA EQUITY

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8113-2 Serie K Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1672.094500
Valor cuota
1672.094500
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.120
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.192
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.31%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.124
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.196
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.35%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.144
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.714
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.27%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.802
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.23%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.455
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.648
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
82.91%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.261
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.93%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.899
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.074%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.734%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.124%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1672.094500 39385 238
14/04/2026 1661.444500 39280 239
10/04/2026 1637.185100 38633 237
09/04/2026 1636.034800 38532 234
07/04/2026 1627.429400 38156 233
06/04/2026 1616.692400 37891 232
02/04/2026 1629.704000 38189 232
01/04/2026 1622.987400 38026 232
31/03/2026 1604.450200 37632 232
30/03/2026 1598.858400 37501 232
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos