Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1380 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2024 2237.678700 12977 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2024 2236.692600 12972 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2024 2236.363800 12970 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2024 2236.035800 12742 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2024 2235.706800 13081 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2024 2235.377400 13080 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2024 2234.386400 13041 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2024 2234.055900 13039 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2024 2233.726100 13082 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2024 2233.395800 13130 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2024 2233.063900 13380 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2024 2232.132500 13388 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2024 2231.782400 13133 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2024 2231.430900 13156 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2024 2231.078100 12859 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2024 2230.724600 12850 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2024 2229.663800 12669 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2024 2229.308300 12667 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2024 2228.956000 13562 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2024 2228.237400 13363 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2024 2227.160200 13157 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2024 2226.801500 13155 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2024 2226.442600 13174 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2024 2226.083500 13176 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2024 2225.724000 13169 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2024 2224.644900 13314 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2024 2224.285600 13252 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2024 2223.926300 13260 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2024 2223.566200 13259 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2024 2223.206200 13262 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2024 2222.127400 13280 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2024 2221.768100 13278 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2024 2221.049700 13305 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2024 2220.690600 13303 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 2219.614600 13339 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 2219.256000 13336 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 2218.901700 13373 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 2218.544500 13373 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 2218.186800 13371 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 2217.117900 13402 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 2216.761600 13400 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 2216.407800 13508 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 2216.052300 13482 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 2215.692100 13482 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 2214.613500 13516 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 2214.254300 13514 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 2213.885900 13596 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 2213.514900 13594 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 2213.141400 13591 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 2212.021200 13864 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 2211.647300 13861 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 2211.267700 13895 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 2210.888500 13896 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 2210.505600 13995 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 2208.974300 14019 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 2208.590700 13547 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 2208.208500 14318 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 2207.822100 14338 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 2206.673500 14210 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 2206.290000 14208 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 2205.907300 14526 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 2205.521600 14586 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 2205.136000 14589 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 2203.966100 14626 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 2203.571000 14623 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 2203.181200 14651 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 2202.790800 14662 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 2202.400400 14610 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2201.229000 14605 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2200.838600 14603 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2200.448400 14633 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2200.054300 14631 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2199.659500 14728 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2198.480500 16444 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2198.088600 16441 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2197.696700 16274 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2197.304900 16389 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2196.913700 16189 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2195.738400 16586 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2195.347100 16078 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2194.955800 16002 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2194.562200 15695 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2194.168100 15692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2192.983300 15714 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2192.588800 15711 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2192.190300 15541 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2191.788900 15551 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2191.382600 15512 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2190.163500 15514 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2189.756900 15511 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2189.351000 15560 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2188.942500 15557 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2188.534600 15800 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2187.280400 15933 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2186.869200 15810 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2186.450100 15834 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2186.024900 15846 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2185.597400 15843 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2184.287300 15987 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2183.850300 15983 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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