Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1380 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/02/2026 2414.902500 12836 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 2413.808600 13528 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 2413.541500 13096 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 2413.269800 12582 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 2412.996200 12548 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 2411.900200 12669 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 2411.625700 12445 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 2411.351400 11506 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 2411.076100 11515 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 2409.979500 11951 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 2409.703000 11949 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 2409.430600 11958 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 2409.158700 11707 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 2408.885700 11709 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 2408.076600 11750 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 2407.807200 11323 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2407.537000 11232 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2407.268000 11456 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2406.997600 10671 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2406.187300 10248 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2405.917500 9970 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2405.647400 9968 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2405.377800 9968 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2405.107200 9854 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2404.303000 9851 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2401.860700 9811 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2401.321600 9809 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2400.513200 9836 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2399.702300 10134 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2399.431900 10134 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2398.620400 10131 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2398.349900 10129 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2398.079900 10110 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2397.739500 10119 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2397.474500 10118 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2396.410000 10114 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2396.146800 10421 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2395.881300 10424 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2394.818600 10540 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2394.552600 10539 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2394.287000 10537 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2394.021300 10536 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2393.746500 10541 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2392.937800 10238 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2392.665700 10217 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2392.393200 10286 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2392.120800 10338 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2391.848800 10352 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2391.031800 10053 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2390.758700 9744 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2390.486500 9711 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2390.214100 9933 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2389.942400 9954 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2389.126500 10079 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2388.854800 10078 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2388.583200 10077 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2388.311500 10076 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2388.039200 10077 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2387.225400 10107 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2386.951000 10101 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2386.680700 10707 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2386.409700 10561 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2386.139800 10821 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2385.053300 10821 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2384.779800 10364 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2384.507600 10303 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2384.236100 10334 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2383.424500 10637 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2383.154300 10635 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2382.884100 10634 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2382.614100 10655 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2382.343600 10780 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2381.532500 10889 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2381.262000 10888 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2380.990900 10973 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2380.722200 11061 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2380.452000 11069 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2379.640500 11070 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2379.370300 10768 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2379.099900 10750 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2378.830100 10813 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2378.560600 10813 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2377.753100 11079 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2377.483800 11077 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2377.212300 10781 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2376.943600 10855 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2376.675400 10853 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2375.871900 11367 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2375.603500 11366 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2375.335900 11365 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2375.068400 11074 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2374.801300 11899 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2373.198500 11917 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2372.932000 11644 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2372.135200 12389 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2371.870000 11951 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2371.601700 11708 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2371.335800 11729 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2371.069300 11819 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2370.271200 11555 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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