Ficha del fondo mutuo

ITAU PERFORMANCE

Serie F3 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8092-6 Serie F3 Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2429.305100

Series activas disponibles

APV F1 F2 F3

Valor cuota

2429.305100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.32%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.855

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.97%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.043

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.210

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.25%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.484

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.150

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

48.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.65%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.641

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

62.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.102%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.102%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2429.305100	15616	105
14/04/2026	2429.006000	15229	104
10/04/2026	2427.808300	15562	105
09/04/2026	2427.505100	15560	105
07/04/2026	2426.464300	16236	106
06/04/2026	2426.164500	16408	106
02/04/2026	2424.966100	16341	106
01/04/2026	2424.666300	16139	105
31/03/2026	2423.833500	16183	105
30/03/2026	2423.527700	15944	104

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