Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1380 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/04/2025 2327.896600 10836 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2327.038600 11076 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2326.763300 10974 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2326.474500 10988 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2326.187600 10994 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2325.945200 10995 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2325.048300 11738 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2324.757500 11328 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2324.462000 11432 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2324.172900 11681 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2323.883700 11696 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2323.017500 12007 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2322.727500 11481 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2322.438300 11481 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2322.150000 11781 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2321.858400 11797 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2320.996800 11821 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2320.709900 11820 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2320.422800 11713 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2320.135500 11716 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2319.848600 11552 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2318.989500 12080 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2318.703200 11547 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2318.416700 11748 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2318.130300 11492 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2317.843600 11889 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2317.056700 11913 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2316.753200 11912 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2316.451400 11876 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2316.149600 12091 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2315.847500 12085 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2314.943700 12127 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2314.641300 12126 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2314.341200 11824 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2314.041000 11831 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 2313.740700 11830 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 2312.839400 11826 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 2312.540400 11824 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 2312.241200 11832 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 2311.941700 11836 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 2311.642300 11538 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 2310.745800 11536 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 2310.298100 11534 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 2310.001200 11575 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 2309.621200 11574 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 2309.325600 10985 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 2308.630700 10987 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 2308.339200 10735 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 2308.047400 10561 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 2307.826000 10572 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 2307.536100 10993 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 2306.661900 11734 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 2306.306800 11732 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 2305.955800 11835 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 2305.660100 11840 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 2305.363900 11840 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 2304.477300 12093 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 2304.181600 12052 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 2303.886600 12074 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 2303.590700 11954 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 2303.292100 12031 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 2302.430200 12142 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 2302.142000 11726 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 2301.853900 11739 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 2301.565800 11437 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 2301.277200 12158 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 2300.410700 12253 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 2300.121900 11971 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 2299.544400 11988 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 2299.256000 11986 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 2298.391000 12170 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 2298.102300 12160 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 2297.526700 12043 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 2297.238900 11941 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 2296.373200 12013 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 2296.084400 12011 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 2295.782800 12000 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 2295.491900 11768 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 2295.198900 11711 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 2294.361500 12041 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 2294.068700 12039 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 2293.863600 12038 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 2293.572200 11973 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 2293.278900 11753 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 2292.402900 12668 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 2292.111000 12667 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 2291.819000 12824 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 2291.528100 12614 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 2291.238400 12764 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 2290.748200 13256 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 2290.445900 13042 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 2290.146300 13302 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 2289.846100 13028 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 2289.546300 13184 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 2288.645500 13970 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 2288.345700 13268 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 2288.045400 13027 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 2287.744200 12826 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 2287.443300 12840 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 2286.540000 12715 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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