Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1443 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 2157.463600 17942 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2156.979500 17573 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2156.492400 17572 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2155.029200 17856 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2154.541800 17852 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2154.055100 17843 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2153.568200 18079 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2153.081300 18077 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2151.618800 18136 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2151.131700 18040 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2150.642600 18148 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2150.153700 18070 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2149.664300 18206 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2148.191500 18210 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2147.701000 17963 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2147.210700 17962 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2146.720600 18129 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2146.229900 17790 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2144.752300 17793 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2144.256000 17789 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2143.258100 17871 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2142.757600 17837 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2140.757500 17855 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2140.257800 17255 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2139.757800 17241 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2139.256800 17310 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2137.749800 17301 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2137.248000 17297 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2136.739500 17299 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2136.231200 17297 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2135.721400 17446 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2134.174400 17946 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2133.659100 17802 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2133.143500 17848 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2132.627900 17843 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2130.565000 17748 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2130.046700 17694 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2129.531500 17699 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2129.015200 17718 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2128.500500 17732 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2126.957900 17728 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2126.444500 17534 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2125.930900 17562 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2125.417000 18086 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2124.902400 18052 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2123.347900 17953 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2122.828400 17923 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2122.309100 17921 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2119.697600 18501 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2119.176100 18382 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2118.654000 18373 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2118.131200 18468 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2117.605700 18542 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2116.028900 18548 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2115.498900 18483 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2114.970900 18797 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2114.438400 19102 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2113.903700 19098 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2112.297600 19125 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2111.763000 18407 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2111.226900 18193 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2110.690100 17888 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2110.150600 17884 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2108.522900 18493 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2107.978900 18267 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2107.435400 18251 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2106.884600 18071 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2106.328600 18065 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2104.650400 18057 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2104.091700 18052 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2103.532700 18163 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2102.415200 18137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2100.735400 18123 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2100.175000 17518 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2099.610300 17566 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2099.045600 17325 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2098.479900 17470 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2096.786600 17492 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2096.221100 17488 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2095.657900 17607 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2095.092500 17606 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2094.525600 17406 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2092.791500 17547 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2092.209500 17392 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2091.625400 17389 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2091.034100 17484 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2090.437200 17549 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2088.641400 17543 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2088.043800 17538 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2087.443800 17543 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2086.840600 17538 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2086.237800 17683 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2084.429800 18352 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2083.827500 18347 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2083.222500 18312 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2082.620800 18475 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2082.019600 18671 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2080.215700 18845 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2079.615000 18186 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2079.014200 18183 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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