Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1443 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 2078.414400 18453 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2077.815000 18478 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2076.017300 18525 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2075.418800 18410 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2074.819100 18448 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2074.220300 18819 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2071.820100 18905 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2071.220800 18658 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2070.023300 18572 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2069.425300 18537 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2067.633200 18641 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2067.036700 18330 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2066.440400 18335 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2065.844400 18376 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2065.248800 18611 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2063.463400 18801 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2062.868900 18656 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2062.274700 18437 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2061.680700 18531 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2061.087100 18526 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2059.307700 18515 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2058.715300 18500 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2058.122800 18288 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2057.530000 18408 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2056.936700 18217 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2055.154200 18148 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2054.560700 18143 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2053.967500 18109 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2053.374600 18117 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2052.782300 18114 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2051.006700 17974 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2050.415500 17912 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2049.824800 17907 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2049.234800 17915 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2048.644800 18120 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2046.874600 18110 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2046.285400 17669 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2045.696100 17734 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2045.107200 17757 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2044.518500 17792 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2042.752600 17806 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2042.164400 17773 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2041.576300 17678 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2040.987400 17731 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2038.631900 17854 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2038.043400 17766 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2037.455400 17770 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2036.867900 17795 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2036.280400 18400 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2034.520900 18405 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2033.935100 18399 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2033.349600 18396 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2032.764300 18706 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2032.179200 18862 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2030.424300 18959 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2029.840000 18653 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2029.255000 18605 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2028.670000 19007 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2028.085900 18904 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2025.747700 18919 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2025.163200 18914 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2024.578100 19076 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2023.992600 19366 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2022.237900 19901 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2021.654300 19835 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2021.070700 20485 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2020.487600 20717 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2019.904300 20863 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2018.156600 21186 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2017.574700 21180 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2016.993200 21187 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2016.412100 21214 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2015.831200 22058 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2014.086100 22089 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2013.504800 22083 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2012.923300 22057 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2012.342100 22050 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2011.761300 21984 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2010.020900 21769 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2009.441400 21443 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2008.861800 20817 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2008.282600 21030 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2007.702900 20830 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2005.962400 21251 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2005.382800 20932 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2004.803200 20778 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2004.223800 21386 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2003.644800 21176 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2001.902300 21263 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2001.322200 21057 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2000.742400 21371 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2000.163200 21603 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1999.585000 21597 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1997.849300 21578 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1997.271400 21517 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1996.693900 21511 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1996.116900 21505 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1995.540100 21614 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1993.810300 21620 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1993.234200 21614 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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