Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1443 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/04/2024 2218.544500 13373 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 2218.186800 13371 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 2217.117900 13402 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 2216.761600 13400 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 2216.407800 13508 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 2216.052300 13482 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 2215.692100 13482 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 2214.613500 13516 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 2214.254300 13514 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 2213.885900 13596 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 2213.514900 13594 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 2213.141400 13591 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 2212.021200 13864 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 2211.647300 13861 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 2211.267700 13895 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 2210.888500 13896 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 2210.505600 13995 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 2208.974300 14019 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 2208.590700 13547 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 2208.208500 14318 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 2207.822100 14338 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 2206.673500 14210 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 2206.290000 14208 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 2205.907300 14526 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 2205.521600 14586 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 2205.136000 14589 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 2203.966100 14626 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 2203.571000 14623 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 2203.181200 14651 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 2202.790800 14662 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 2202.400400 14610 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2201.229000 14605 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2200.838600 14603 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2200.448400 14633 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2200.054300 14631 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2199.659500 14728 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2198.480500 16444 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2198.088600 16441 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2197.696700 16274 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2197.304900 16389 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2196.913700 16189 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2195.738400 16586 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2195.347100 16078 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2194.955800 16002 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2194.562200 15695 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2194.168100 15692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2192.983300 15714 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2192.588800 15711 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2192.190300 15541 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2191.788900 15551 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2191.382600 15512 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2190.163500 15514 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2189.756900 15511 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2189.351000 15560 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2188.942500 15557 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2188.534600 15800 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2187.280400 15933 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2186.869200 15810 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2186.450100 15834 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2186.024900 15846 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2185.597400 15843 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2184.287300 15987 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2183.850300 15983 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2183.412000 15980 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2182.972500 16032 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2182.533200 16029 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2181.192200 15977 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2180.744900 15684 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2180.298100 16022 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2179.850900 16079 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2179.404700 16276 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2178.060600 16311 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2177.608400 16201 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2177.159000 16251 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2176.709500 16608 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2176.256100 16787 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2174.898200 17090 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2174.444400 17086 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2173.985800 17003 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2173.527100 17001 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2171.696300 16805 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2171.239100 16801 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2170.780900 16798 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2170.316700 17052 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2168.452900 16788 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2167.987600 16690 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2167.522100 16819 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2167.052400 16885 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2166.583900 17138 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2165.174300 17161 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2164.703600 17158 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2164.232800 17161 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2163.754200 17192 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2163.275700 17228 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2161.340100 17245 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2160.855500 17132 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2160.371100 17138 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2159.887400 17445 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2158.433300 17478 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2157.948400 17474 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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