Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 26.18% Volatilidad 18.05% Sharpe 1.43
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie PAT Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1911.323600
Valor cuota
1911.323600
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.55%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.037
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.508
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.57%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.212
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.516
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.39%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.140
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.248
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.18%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.426
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.443
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
64.96%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.695
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.591
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
67.70%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.008
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.544
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.113%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.185%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.173%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1911.323600 18030 240
28/08/2026 1932.349700 18103 239
27/08/2026 1936.419700 18136 239
26/08/2026 1921.192400 17984 239
25/08/2026 1932.323000 17932 238
24/08/2026 1945.288200 17888 237
21/08/2026 1914.365500 17601 237
20/08/2026 1902.725300 17494 237
19/08/2026 1906.193300 17498 237
18/08/2026 1897.683000 17420 236
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