Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie PAT Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1929.857200
Valor cuota
1929.857200
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
7.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.146
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.310
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
37.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.29%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.254
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.416
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.02%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.59%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.915
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.564
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.12%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.660
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.295
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.72%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.509
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.197
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
81.50%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.239
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.835
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.154%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.185%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.173%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1929.857200 16783 204
14/04/2026 1938.196600 16885 204
10/04/2026 1892.357900 16267 202
09/04/2026 1872.724600 16099 201
07/04/2026 1797.504700 15250 200
06/04/2026 1826.153400 15509 200
02/04/2026 1832.490700 15967 200
01/04/2026 1853.712400 16054 200
31/03/2026 1813.380500 15706 200
30/03/2026 1778.432600 15402 198
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