Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 18.96% Volatilidad 17.89% Sharpe 1.09
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie PAT Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1866.101100
Valor cuota
1866.101100
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.80%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.591
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.369
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.83%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.25%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.322
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.27%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.636
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.30%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.594
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.145
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.39
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.086
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.877
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.88%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.511
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.339
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.34%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.061
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.636
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.093%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.185%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.173%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1866.101100 19100 259
14/10/2026 1862.940500 19026 258
13/10/2026 1870.918600 19107 258
09/10/2026 1874.103100 19077 257
08/10/2026 1869.890300 18976 255
07/10/2026 1868.743100 18863 253
06/10/2026 1892.664300 18907 252
05/10/2026 1883.156600 18807 250
02/10/2026 1850.072300 18335 249
01/10/2026 1847.613300 17888 249
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