Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.11% Volatilidad 17.40% Sharpe 1.49
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie PAT administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie PAT Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1793.413000
Valor cuota
1793.413000
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.57%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
21.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.849
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.842
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.11%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.734
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.345
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.90%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.196
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.328
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.69
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.11%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.40%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.493
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.454
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.05%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.253
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.823
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
72.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.106
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.672
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.113%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.185%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.173%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1793.413000 16654 226
29/05/2026 1823.792700 16915 225
28/05/2026 1833.909100 16808 224
27/05/2026 1822.533300 16620 222
26/05/2026 1806.119900 16448 220
25/05/2026 1816.343800 16556 220
22/05/2026 1776.676200 16197 220
20/05/2026 1783.250100 16257 220
19/05/2026 1744.028700 15838 219
18/05/2026 1765.989900 16027 219
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