Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie INV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2401.225300
Valor cuota
2401.225300
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
7.05%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.899
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.752
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.24%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.353
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.578
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.726
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.43%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.269
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
39.10%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.453
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.962
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.91%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.318
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.917
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.052
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.145%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.172%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.19%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2401.225300 13685 1829
14/04/2026 2411.743800 13749 1829
10/04/2026 2355.260700 13669 1835
09/04/2026 2330.962100 13496 1833
07/04/2026 2237.600300 12993 1830
06/04/2026 2273.397200 13213 1831
02/04/2026 2281.824400 13304 1830
01/04/2026 2308.385800 13460 1827
31/03/2026 2258.294400 13189 1830
30/03/2026 2214.902500 13000 1828
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