Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.39% Volatilidad 17.39% Sharpe 1.32
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie INV administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie INV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2225.282500
Valor cuota
2225.282500
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.73%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
21.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.918
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.974
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.64%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.819
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.500
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.80%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.071
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.119
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.39%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.321
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.171
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.75%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.071
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.558
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.95%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.925
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.395
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.104%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.172%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.19%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2225.282500 11915 1835
29/05/2026 2263.378100 12172 1838
28/05/2026 2276.066900 12233 1838
27/05/2026 2262.081700 12200 1838
26/05/2026 2241.841900 12187 1839
25/05/2026 2254.665100 12248 1839
22/05/2026 2205.814800 12006 1843
20/05/2026 2214.237600 12132 1844
19/05/2026 2165.664600 11864 1838
18/05/2026 2193.064300 12030 1838
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