Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 32.31% Volatilidad 17.33% Sharpe 1.76
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
8806.231500
Valor cuota
8806.231500
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.78%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
21.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.544
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.83%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.057
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.41%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.334
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.90%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.582
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.87%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.534
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.871
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.31%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.761
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.853
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
59.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.526
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.217
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
90.91%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.395
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.107
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.127%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.182%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.177%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 8806.231500 6341 2091
29/05/2026 8954.991000 6433 2090
28/05/2026 9004.769400 6470 2090
27/05/2026 8949.035300 6432 2090
26/05/2026 8868.563400 6460 2090
25/05/2026 8918.887700 6507 2091
22/05/2026 8718.473600 6369 2093
20/05/2026 8744.562800 6387 2094
19/05/2026 8552.349200 6246 2095
18/05/2026 8660.160700 6318 2093
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