Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 28.33% Volatilidad 18.13% Sharpe 1.44
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie GLB Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
13783.688600
Valor cuota
13783.688600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.67%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.104
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.184
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.028
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.096
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.30%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.660
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.176
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.33%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.441
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.456
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
46.37%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.163
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.717
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
42.93%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.591
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.907
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.114%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.167%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.198%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 13783.688600 966 1453
14/07/2026 13864.276400 978 1453
13/07/2026 13764.111900 971 1453
10/07/2026 13916.744800 982 1454
09/07/2026 13884.975200 975 1455
08/07/2026 13782.887500 975 1460
07/07/2026 13899.041800 983 1460
06/07/2026 13717.733300 970 1461
03/07/2026 13645.252600 970 1464
02/07/2026 13604.112300 976 1464
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