Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 15.29% Volatilidad 17.89% Sharpe 0.86
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie GLB Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
13789.210800
Valor cuota
13789.210800
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-2.04%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.774
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.32%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.806
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.04%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.590
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.145
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.787
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.504
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.63
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.29%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.858
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.480
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
49.24%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.242
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.920
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
55.07%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.98%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.803
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.234
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.08%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.167%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.198%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 13789.210800 964 1451
14/10/2026 13767.036900 962 1452
13/10/2026 13827.181000 938 1448
09/10/2026 13855.469900 940 1448
08/10/2026 13825.509800 936 1448
07/10/2026 13818.213300 936 1448
06/10/2026 13996.296800 948 1449
05/10/2026 13927.181600 951 1451
02/10/2026 13686.022500 942 1457
01/10/2026 13669.004600 942 1458
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