Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 22.30% Volatilidad 18.05% Sharpe 1.19
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie GLB Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
14178.002100
Valor cuota
14178.002100
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.28%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.722
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.46%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.886
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.75%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.952
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.919
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.76%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.037
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.065
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.188
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.024
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.98%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.419
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.165
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.79
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.66%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.752
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.94%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.148
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.1%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.167%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.198%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 14178.002100 1006 1463
28/08/2026 14337.660700 1021 1463
27/08/2026 14369.091900 1024 1465
26/08/2026 14257.321300 1011 1447
25/08/2026 14341.152900 1015 1446
24/08/2026 14438.615700 1019 1447
21/08/2026 14212.753200 1003 1447
20/08/2026 14127.545400 998 1446
19/08/2026 14154.509100 1000 1448
18/08/2026 14092.524100 991 1448
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos