Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 23.50% Volatilidad 18.05% Sharpe 1.26
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie G Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1598.047500
Valor cuota
1598.047500
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.37%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.820
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.055
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.00%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.032
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.085
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.27%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.018
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.031
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.262
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.155
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.04%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.504
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.297
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.21%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.831
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.270
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.104%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.172%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.19%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1598.047500 19804 8151
28/08/2026 1615.913000 19884 8146
27/08/2026 1619.411900 19895 8140
26/08/2026 1606.772100 19735 8122
25/08/2026 1616.176400 19963 8124
24/08/2026 1627.116300 20364 8124
21/08/2026 1601.534400 20062 8125
20/08/2026 1591.890200 20025 8125
19/08/2026 1594.885600 20049 8120
18/08/2026 1587.858700 20030 8116
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