Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 29.59% Volatilidad 18.13% Sharpe 1.52
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie G administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie G Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1551.643900
Valor cuota
1551.643900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.75%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.006
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.19%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.62%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.982
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.004
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.84%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.615
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.095
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.59%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.518
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.594
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
49.27%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.245
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.56%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.839
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
47.19%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.669
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.027
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.118%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.172%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.19%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1551.643900 19895 8153
14/07/2026 1560.673800 19956 8154
13/07/2026 1549.356900 19842 8154
10/07/2026 1566.411700 20262 8165
09/07/2026 1562.793900 20228 8168
08/07/2026 1551.262000 20059 8173
07/07/2026 1564.293100 20235 8176
06/07/2026 1543.845900 20035 8180
03/07/2026 1535.564900 19956 8179
02/07/2026 1530.894100 19911 8176
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