Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 23.48% Volatilidad 17.84% Sharpe 1.37
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie H Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
9557.135500
Valor cuota
9557.135500
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.81%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.600
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.28%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.390
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.11%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.229
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.15%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.456
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.345
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.656
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.48%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.370
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.333
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
70.73%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.834
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.835
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
90.09%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.375
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.120
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.109%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.184%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.174%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 9557.135500 11146 801
14/10/2026 9540.987700 11136 800
13/10/2026 9581.886800 11100 799
09/10/2026 9598.354000 11016 799
08/10/2026 9576.817000 10940 798
07/10/2026 9570.981000 10884 796
06/10/2026 9693.536100 11096 797
05/10/2026 9644.880600 11257 799
02/10/2026 9475.550400 11114 801
01/10/2026 9462.995100 11137 801
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