Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie H administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie H Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

9723.881500

Series activas disponibles

B B G G GLB GLB H H INV INV K K PAT PAT

Valor cuota

9723.881500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

8.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

23.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.106

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

54.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

22.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.004

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.314

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.060

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.111

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.949

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

74.86%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.870

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

110.78%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.685

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.494

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.172%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.184%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.174%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	9723.881500	14589	822
14/04/2026	9731.825000	14617	823
10/04/2026	9501.821400	14062	820
09/04/2026	9403.278100	13951	821
07/04/2026	9025.659700	13452	819
06/04/2026	9169.548600	13666	819
02/04/2026	9201.520900	13675	817
01/04/2026	9290.107200	13798	817
31/03/2026	9088.016000	13494	816
30/03/2026	8912.906000	13234	816

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