Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 23.88% Volatilidad 17.83% Sharpe 1.40
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie K Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2735.042100
Valor cuota
2735.042100
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.78%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
13.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.578
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.340
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.20%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.197
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.393
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.58%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
15.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.327
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.621
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.88%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.395
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.375
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
71.89%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.865
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.883
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
92.08%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.405
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.167
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.11%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.186%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.171%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 2735.042100 10393 163
14/10/2026 2730.394000 10393 163
13/10/2026 2742.071300 10436 163
09/10/2026 2746.675300 10450 162
08/10/2026 2740.485200 10427 162
07/10/2026 2738.788200 10381 162
06/10/2026 2773.830600 10513 162
05/10/2026 2759.880500 10056 159
02/10/2026 2711.346500 9952 159
01/10/2026 2707.727200 9938 159
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