Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 37.73% Volatilidad 18.07% Sharpe 2.01
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie K Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2702.675900
Valor cuota
2702.675900
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.94%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.234
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.14%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.415
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.74%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
18.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.535
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.054
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.10%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.241
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.416
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
37.73%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.014
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.388
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
68.27%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.766
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.606
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
76.92%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.178
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.814
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.144%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.186%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.171%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2702.675900 10335 151
14/07/2026 2718.228500 10394 151
13/07/2026 2698.343200 10292 151
10/07/2026 2727.516500 10213 151
09/07/2026 2721.040900 10325 151
08/07/2026 2700.787500 10243 150
07/07/2026 2723.298900 10521 150
06/07/2026 2687.528300 10342 149
03/07/2026 2672.594100 10385 151
02/07/2026 2664.292400 10326 150
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