Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie K Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2778.843900
Valor cuota
2778.843900
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
8.67%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.155
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.619
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
55.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.69%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.013
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.021
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.86%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.347
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.111
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.58
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.85%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.147
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.007
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
76.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
14.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.904
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.765
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
113.07%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.718
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.544
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.97
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.174%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.186%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.171%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2778.843900 11258 133
14/04/2026 2781.086500 11700 135
10/04/2026 2715.250800 11715 134
09/04/2026 2687.064400 11575 133
07/04/2026 2579.106000 11077 132
06/04/2026 2620.196800 11189 130
02/04/2026 2629.229100 11228 130
01/04/2026 2654.515400 11329 130
31/03/2026 2596.745100 11087 130
30/03/2026 2546.685300 10898 130
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