Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 31.24% Volatilidad 18.00% Sharpe 1.74
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie K Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2793.418500
Valor cuota
2793.418500
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.62%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.107
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.651
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.69%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.248
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.599
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.38%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.466
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.37%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.803
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.24%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.744
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.942
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
78.11%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.049
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.131
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
88.76%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.343
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.058
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.13%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.186%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.171%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 2793.418500 10736 155
28/08/2026 2824.099500 10820 154
27/08/2026 2830.031500 10843 154
26/08/2026 2807.760900 10758 154
25/08/2026 2824.011700 10820 154
24/08/2026 2842.943500 10885 154
21/08/2026 2796.261000 10706 154
20/08/2026 2779.242500 10634 154
19/08/2026 2784.292000 10693 155
18/08/2026 2771.845400 10625 154
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