Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 33.25% Volatilidad 17.33% Sharpe 1.82
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

CAPITALES ACC CHI

Serie K administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8038-1 Serie K Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2618.368200
Valor cuota
2618.368200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.73%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
21.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.518
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.008
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.59%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
24.01%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.302
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.82%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.526
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.25%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.579
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.945
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.25%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
17.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.821
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.951
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
62.02%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.589
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.55%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.309
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
95.03%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.458
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.15%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.206
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.13%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.186%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.171%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2618.368200 10035 142
29/05/2026 2662.443600 10204 142
28/05/2026 2677.191300 10253 141
27/05/2026 2660.569300 10190 141
26/05/2026 2636.593500 10094 140
25/05/2026 2651.503200 10131 141
22/05/2026 2591.770700 9893 140
20/05/2026 2599.425300 9923 140
19/05/2026 2542.238100 10016 142
18/05/2026 2574.235700 10087 141
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