Historial del Fondo

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1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 0.973100 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 0.968900 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 0.965900 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 0.968400 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 0.973900 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 0.973900 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 0.969100 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 0.971600 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 0.974700 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 0.974800 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 0.972400 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 0.978500 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 0.975500 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 0.974300 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 0.981100 6 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 0.981100 6 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 0.981100 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 0.983000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 0.984900 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 0.988000 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 0.986800 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 0.992300 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 0.994200 5 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 0.993600 5 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 0.992400 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 0.999800 5 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1.008400 5 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1.005400 5 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 0.998700 5 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 0.996300 5 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 0.999500 5 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 0.998900 5 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 0.998900 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 0.997700 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 0.994700 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 0.994800 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 0.995400 5 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 0.994200 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 0.994200 5 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 0.994900 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 0.995000 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 0.996200 5 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 0.988900 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 0.984000 5 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 0.985200 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 0.981600 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 0.971800 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 0.973600 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 0.969400 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 0.967600 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 0.969500 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 0.966500 5 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 0.969000 5 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 0.972700 5 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 0.972700 5 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 0.972700 5 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 0.974500 5 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 0.970900 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 0.971600 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 0.975300 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 0.978400 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 0.980300 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 0.979700 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 0.971200 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 0.971200 4 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 0.974300 4 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 0.970100 4 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 0.970100 4 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 0.976800 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 0.974400 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 0.968300 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 0.961000 4 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 0.962300 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 0.964200 4 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 0.961800 4 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 0.961800 4 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 0.957500 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 0.953900 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 0.954600 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 0.954000 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 0.958900 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 0.957700 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 0.952800 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 0.953400 4 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 0.952200 4 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 0.934500 4 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 0.937000 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 0.934600 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 0.934600 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 0.929800 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 0.935400 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 0.937900 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 0.937900 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 0.933600 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 0.930500 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 0.924400 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 0.923800 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 0.920100 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 0.923900 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 0.929400 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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