Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 0.972700 5 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 0.972700 5 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 0.972700 5 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 0.974500 5 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 0.970900 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 0.971600 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 0.975300 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 0.978400 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 0.980300 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 0.979700 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 0.971200 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 0.971200 4 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 0.974300 4 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 0.970100 4 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 0.970100 4 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 0.976800 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 0.974400 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 0.968300 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 0.961000 4 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 0.962300 4 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 0.964200 4 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 0.961800 4 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 0.961800 4 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 0.957500 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 0.953900 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 0.954600 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 0.954000 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 0.958900 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 0.957700 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 0.952800 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 0.953400 4 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 0.952200 4 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 0.934500 4 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 0.937000 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 0.934600 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 0.934600 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 0.929800 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 0.935400 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 0.937900 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 0.937900 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 0.933600 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 0.930500 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 0.924400 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 0.923800 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 0.920100 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 0.923900 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 0.929400 4 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 0.926400 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 0.922200 4 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 0.925300 4 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 0.929000 4 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 0.929700 4 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 0.932800 4 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 0.936500 4 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 0.938400 4 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 0.942100 4 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 0.935400 4 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 0.928700 4 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 0.930600 4 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 0.936200 4 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 0.930700 4 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 0.930800 4 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 0.941300 4 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 0.948100 4 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 0.954300 4 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 0.955600 4 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 0.959400 4 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 0.963100 4 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 0.964400 4 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 0.972400 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 0.970000 5 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 0.967000 5 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 0.965800 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 0.961500 4 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 0.966500 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 0.966500 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 0.962800 4 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 0.965900 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 0.968400 4 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 0.970300 4 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 0.974000 4 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 0.976500 5 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 0.973500 5 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 0.972300 5 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 0.971100 5 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 0.975500 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 0.980400 5 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 0.979200 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 0.984800 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 0.985000 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 0.982500 5 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 0.981900 4 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 0.975100 4 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 0.977600 5 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 0.974600 5 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 0.977100 5 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 0.973500 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 0.971100 5 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 0.977900 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 0.976100 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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