Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 1.048600 7 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1.051100 7 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1.050500 7 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1.050600 7 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1.048800 7 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1.048900 7 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1.051400 7 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1.052600 7 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1.053400 7 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1.050900 7 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1.049700 7 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1.048400 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1.049700 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1.048600 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1.049900 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1.048700 6 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1.048100 6 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1.048800 6 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1.048200 6 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1.047600 6 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1.047000 6 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1.046400 6 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1.047600 6 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1.048400 6 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1.047200 6 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1.045800 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1.044600 6 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1.043400 6 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1.043500 6 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1.044100 6 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1.042900 6 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1.042300 6 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1.041000 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1.041300 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1.038900 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1.036500 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1.037200 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1.038500 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1.037900 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1.038000 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1.038700 6 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1.038700 6 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1.040600 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1.039400 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1.040700 6 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1.041300 6 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1.040100 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1.040200 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1.042700 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1.038300 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1.036500 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1.035200 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1.037800 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1.040300 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1.042900 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1.044100 6 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1.043500 6 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1.039900 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1.040500 6 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1.046200 6 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1.046900 6 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1.046900 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1.050100 6 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1.050100 6 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1.050100 6 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1.051400 6 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1.053300 5 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1.053400 5 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1.054700 5 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1.054100 5 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1.052900 5 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1.052900 5 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1.051700 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1.049200 5 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1.048600 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1.047400 5 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1.045500 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1.044900 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1.044300 5 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1.043700 5 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1.045000 5 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1.044400 5 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1.045100 4 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1.046400 5 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1.045800 5 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1.043900 5 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1.042700 4 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1.042700 4 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1.042700 4 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1.041500 4 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1.039700 4 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1.039100 4 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1.041200 4 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1.041200 4 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1.041200 4 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1.041200 4 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1.041900 4 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1.041300 4 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1.041300 4 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1.038300 4 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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