Historial del Fondo

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Registros Históricos
1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 1.003900 7 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1.008900 7 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1.008900 7 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1.008300 7 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1.012600 7 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1.017000 7 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1.028700 7 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1.022000 7 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1.029400 7 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1.031900 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1.035000 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1.035000 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1.035600 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1.036900 8 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1.035700 8 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1.033900 8 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1.037000 8 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1.037000 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1.041900 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1.040100 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1.039500 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1.039500 8 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1.043900 8 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1.046400 8 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1.045800 8 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1.044600 8 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1.042300 8 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1.042400 8 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1.042500 8 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1.044300 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1.045000 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1.046900 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1.046900 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1.046900 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1.045700 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1.050100 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1.050400 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1.051600 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1.052900 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1.052900 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1.050400 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1.052300 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1.051700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1.053600 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1.055500 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1.056800 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1.056300 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1.056300 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1.055700 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1.055700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1.055100 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1.054700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1.054700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1.052900 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1.051100 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1.048700 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1.050000 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1.050000 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1.048800 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1.048800 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1.050100 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1.050200 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1.049600 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1.049600 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1.047100 9 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1.046500 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1.045900 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1.045300 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1.045300 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1.046000 9 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1.045400 9 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1.049100 9 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1.049100 9 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1.049700 9 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1.052800 10 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1.055300 10 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1.056500 10 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1.057200 10 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1.056600 9 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1.058500 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1.058500 9 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1.059100 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1.059100 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1.060400 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1.060400 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1.059200 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1.057300 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1.055500 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1.054300 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1.054700 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1.057200 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1.059100 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1.059800 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1.059200 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1.057400 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1.058700 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1.059900 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1.059300 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1.058100 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1.060000 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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