Historial del Fondo

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Registros Históricos
1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 0.987100 7 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 0.990900 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 0.991100 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 0.993600 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 0.994200 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 0.990600 7 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 0.993100 7 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 0.996200 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 0.996900 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1.000000 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1.006800 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1.004400 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1.006300 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1.006300 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1.004500 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 0.997600 7 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 0.996400 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 0.999500 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1.000700 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 0.999500 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1.000100 7 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1.003200 7 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1.003200 7 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 0.996200 7 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 0.989500 7 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 0.990200 7 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 0.995200 7 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 0.994600 7 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 0.997700 7 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 0.994000 7 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1.003900 7 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1.008900 7 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1.008900 7 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1.008300 7 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1.012600 7 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1.017000 7 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1.028700 7 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1.022000 7 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1.029400 7 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1.031900 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1.035000 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1.035000 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1.035600 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1.036900 8 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1.035700 8 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1.033900 8 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1.037000 8 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1.037000 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1.041900 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1.040100 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1.039500 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1.039500 8 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1.043900 8 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1.046400 8 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1.045800 8 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1.044600 8 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1.042300 8 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1.042400 8 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1.042500 8 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1.044300 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1.045000 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1.046900 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1.046900 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1.046900 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1.045700 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1.050100 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1.050400 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1.051600 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1.052900 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1.052900 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1.050400 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1.052300 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1.051700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1.053600 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1.055500 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1.056800 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1.056300 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1.056300 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1.055700 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1.055700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1.055100 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1.054700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1.054700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1.052900 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1.051100 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1.048700 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1.050000 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1.050000 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1.048800 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1.048800 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1.050100 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1.050200 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1.049600 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1.049600 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1.047100 9 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1.046500 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1.045900 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1.045300 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1.045300 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1.046000 9 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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