Historial del Fondo

INCOME

RUN: 9921-K | Serie: F1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2022 0.967200 6 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 0.966000 6 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 0.965400 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 0.969700 6 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 0.969700 6 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 0.968500 6 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 0.967900 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 0.969200 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 0.966200 6 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 0.965600 6 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 0.968800 6 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 0.973100 6 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 0.978700 6 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 0.973800 6 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 0.970700 6 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 0.975200 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 0.978300 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 0.978300 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 0.980800 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 0.980800 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 0.980200 6 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 0.985800 7 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 0.989500 7 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 0.987100 7 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 0.990900 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 0.991100 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 0.993600 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 0.994200 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 0.990600 7 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 0.993100 7 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 0.996200 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 0.996900 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1.000000 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1.006800 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1.004400 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1.006300 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1.006300 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1.004500 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 0.997600 7 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 0.996400 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 0.999500 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1.000700 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 0.999500 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1.000100 7 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1.003200 7 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1.003200 7 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 0.996200 7 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 0.989500 7 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 0.990200 7 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 0.995200 7 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 0.994600 7 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 0.997700 7 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 0.994000 7 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1.003900 7 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1.008900 7 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1.008900 7 203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1.008300 7 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1.012600 7 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1.017000 7 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1.028700 7 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1.022000 7 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1.029400 7 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1.031900 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1.035000 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1.035000 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1.035600 8 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1.036900 8 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1.035700 8 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1.033900 8 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1.037000 8 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1.037000 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1.041900 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1.040100 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1.039500 8 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1.039500 8 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1.043900 8 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1.046400 8 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1.045800 8 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1.044600 8 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1.042300 8 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1.042400 8 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1.042500 8 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1.044300 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1.045000 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1.046900 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1.046900 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1.046900 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1.045700 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1.050100 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1.050400 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1.051600 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1.052900 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1.052900 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1.050400 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1.052300 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1.051700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1.053600 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1.055500 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1.056800 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1.056300 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 901 - 1000 de 1329 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades