Historial del Fondo

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1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 1.056300 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1.055700 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1.055700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1.055100 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1.054700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1.054700 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1.052900 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1.051100 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1.048700 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1.050000 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1.050000 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1.048800 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1.048800 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1.050100 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1.050200 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1.049600 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1.049600 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1.047100 9 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1.046500 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1.045900 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1.045300 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1.045300 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1.046000 9 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1.045400 9 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1.049100 9 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1.049100 9 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1.049700 9 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1.052800 10 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1.055300 10 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1.056500 10 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1.057200 10 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1.056600 9 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1.058500 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1.058500 9 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1.059100 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1.059100 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1.060400 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1.060400 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1.059200 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1.057300 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1.055500 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1.054300 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1.054700 9 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1.057200 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1.059100 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1.059800 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1.059200 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1.057400 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1.058700 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1.059900 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1.059300 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1.058100 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1.060000 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1.059400 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1.057600 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1.057000 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1.058400 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1.059000 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1.057800 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1.059000 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1.058400 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1.059700 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1.058500 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1.057900 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1.057900 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1.059800 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1.061100 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1.062300 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1.061700 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1.061100 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1.060500 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1.063900 9 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1.064000 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1.064100 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1.064100 9 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1.063600 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1.063000 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1.062400 9 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1.062400 9 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1.063100 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1.063100 9 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1.062500 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1.061900 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1.061300 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1.060700 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1.059500 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1.056400 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1.056400 9 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1.056400 9 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1.054600 9 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1.053400 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1.053400 9 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1.055300 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1.055300 9 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1.056500 9 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1.056500 9 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1.055900 9 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1.055300 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1.054100 9 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1.053500 9 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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