Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 0.972400 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 0.963800 5 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 0.958300 5 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 0.960800 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 0.960800 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 0.955900 5 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 0.952200 5 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 0.951000 4 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 0.948600 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 0.946200 5 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 0.940700 5 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 0.946300 5 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 0.945700 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 0.946300 5 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 0.947000 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 0.946400 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 0.944600 5 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 0.947100 5 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 0.947800 5 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 0.947800 5 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 0.945400 5 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 0.945500 5 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 0.944600 5 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 0.949800 5 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 0.947800 5 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 0.947200 5 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 0.943000 5 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 0.943000 5 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 0.943000 5 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 0.947300 5 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 0.938700 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 0.943000 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 0.960400 6 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 0.970300 6 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 0.973400 6 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 0.975300 6 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 0.976600 6 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 0.979100 6 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 0.980400 6 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 0.978000 6 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 0.981100 6 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 0.981800 6 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 0.981800 6 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 0.978800 6 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 0.974500 6 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 0.970200 6 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 0.969000 6 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 0.967200 6 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 0.966000 6 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 0.965400 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 0.969700 6 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 0.969700 6 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 0.968500 6 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 0.967900 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 0.969200 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 0.966200 6 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 0.965600 6 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 0.968800 6 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 0.973100 6 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 0.978700 6 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 0.973800 6 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 0.970700 6 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 0.975200 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 0.978300 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 0.978300 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 0.980800 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 0.980800 6 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 0.980200 6 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 0.985800 7 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 0.989500 7 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 0.987100 7 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 0.990900 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 0.991100 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 0.993600 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 0.994200 7 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 0.990600 7 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 0.993100 7 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 0.996200 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 0.996900 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1.000000 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1.006800 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1.004400 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1.006300 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1.006300 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1.004500 7 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 0.997600 7 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 0.996400 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 0.999500 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1.000700 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 0.999500 7 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1.000100 7 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1.003200 7 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1.003200 7 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 0.996200 7 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 0.989500 7 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 0.990200 7 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 0.995200 7 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 0.994600 7 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 0.997700 7 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 0.994000 7 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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