Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 0.984100 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 0.987200 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 0.987800 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 0.990900 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 0.991500 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 0.994000 6 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 0.994000 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.989800 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.991000 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 0.993500 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.993000 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.993000 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.989300 6 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.989400 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.987000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.988300 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.989500 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 0.987100 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 0.986000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 0.986000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 0.984200 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 0.986100 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 0.986100 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 0.989200 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 0.992300 6 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 0.989900 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 0.987500 6 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 0.985700 6 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 0.990600 6 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 0.991300 6 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 0.991300 6 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 0.988900 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 0.986500 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 0.983500 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 0.981100 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 0.978700 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 0.979900 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 0.984300 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.986100 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 0.984300 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 0.977000 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.976400 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 0.978900 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 0.974700 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 0.979000 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 0.977800 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 0.982800 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 0.973100 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 0.968900 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 0.965900 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 0.968400 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 0.973900 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 0.973900 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 0.969100 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 0.971600 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 0.974700 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 0.974800 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 0.972400 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 0.978500 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 0.975500 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 0.974300 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 0.981100 6 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 0.981100 6 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 0.981100 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 0.983000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 0.984900 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 0.988000 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 0.986800 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 0.992300 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 0.994200 5 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 0.993600 5 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 0.992400 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 0.999800 5 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1.008400 5 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1.005400 5 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 0.998700 5 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 0.996300 5 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 0.999500 5 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 0.998900 5 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 0.998900 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 0.997700 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 0.994700 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 0.994800 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 0.995400 5 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 0.994200 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 0.994200 5 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 0.994900 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 0.995000 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 0.996200 5 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 0.988900 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 0.984000 5 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 0.985200 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 0.981600 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 0.971800 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 0.973600 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 0.969400 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 0.967600 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 0.969500 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 0.966500 5 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 0.969000 5 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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