Historial del Fondo

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1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 0.996500 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 0.999500 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1.002000 5 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1.005000 5 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1.005000 5 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1.000800 5 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1.005100 5 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1.002700 5 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1.004000 5 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1.004100 5 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1.003500 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1.003500 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1.003500 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1.003600 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1.002400 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1.006000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1.002400 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 0.992700 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 0.991500 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 0.988500 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 0.986100 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 0.991600 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 0.994000 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 0.994000 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 0.994700 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 0.992300 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 0.997200 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 0.995900 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 0.996000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 0.993600 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 0.994900 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 0.993700 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 0.993700 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 0.994400 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 0.990100 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 0.990800 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 0.992000 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 0.990900 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 0.990900 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 0.987800 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 0.989100 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 0.988600 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 0.987400 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 0.987400 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 0.983800 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 0.982000 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 0.977700 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 0.977800 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 0.977200 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 0.980900 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 0.984600 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 0.984600 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 0.984100 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 0.984100 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 0.987200 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 0.987800 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 0.990900 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 0.991500 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 0.994000 6 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 0.994000 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 0.989800 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 0.991000 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 0.993500 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 0.993000 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 0.993000 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 0.989300 6 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 0.989400 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 0.987000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 0.988300 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 0.989500 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 0.987100 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 0.986000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 0.986000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 0.984200 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 0.986100 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 0.986100 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 0.989200 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 0.992300 6 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 0.989900 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 0.987500 6 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 0.985700 6 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 0.990600 6 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 0.991300 6 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 0.991300 6 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 0.988900 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 0.986500 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 0.983500 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 0.981100 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 0.978700 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 0.979900 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 0.984300 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 0.986100 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 0.984300 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 0.977000 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 0.976400 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 0.978900 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 0.974700 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 0.979000 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 0.977800 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 0.982800 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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