Historial del Fondo

INCOME

RUN: 9921-K | Serie: F1
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1.050900 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1.049700 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1.047300 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1.045500 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1.043700 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1.044400 5 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1.041400 5 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1.040200 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1.038400 5 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1.038400 5 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1.039700 5 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1.037900 5 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1.037900 5 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1.039700 5 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1.037900 5 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1.038000 5 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1.039800 5 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1.036800 5 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1.033800 5 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1.040500 5 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1.040500 5 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1.039900 5 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1.041200 5 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1.042400 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1.039400 5 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1.043100 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1.048600 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1.046200 5 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1.043800 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1.044400 5 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1.042700 5 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1.042700 5 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1.039100 5 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1.038500 5 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1.039100 5 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1.038600 5 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1.038100 5 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1.037500 5 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1.041100 5 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1.045400 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1.045500 5 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1.043100 5 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1.038300 5 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1.037700 5 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1.038300 5 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1.035400 5 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1.034800 5 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1.037300 5 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1.037900 5 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1.041000 5 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1.041600 5 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1.043500 5 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1.040500 5 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1.040600 5 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1.039400 5 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1.038200 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1.037000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1.035300 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1.035900 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1.037200 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1.031700 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1.021500 5 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1.020300 5 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1.022800 5 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1.021000 5 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1.018600 5 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1.017400 5 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1.019900 5 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1.012700 5 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1.014500 5 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1.010900 5 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1.007300 4 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1.003700 4 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1.005600 4 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1.005600 4 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1.005600 4 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1.005100 4 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1.003900 4 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1.003300 4 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 0.999100 4 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1.003400 4 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 0.992500 4 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 0.991300 4 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 0.990700 4 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 0.996200 4 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 0.994400 4 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 0.991400 4 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 0.996400 4 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 0.987900 4 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 0.974600 4 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 0.974000 4 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 0.974100 4 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 0.969300 4 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 0.974200 4 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 0.971200 4 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 0.969500 4 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 0.968300 4 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 0.969500 4 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 0.973800 4 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 0.978700 4 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 401 - 500 de 1276 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades