Historial del Fondo

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1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1.040200 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1.042700 6 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1.038300 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1.036500 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1.035200 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1.037800 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1.040300 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1.042900 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1.044100 6 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1.043500 6 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1.039900 6 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1.040500 6 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1.046200 6 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1.046900 6 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1.046900 6 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1.050100 6 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1.050100 6 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1.050100 6 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1.051400 6 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1.053300 5 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1.053400 5 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1.054700 5 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1.054100 5 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1.052900 5 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1.052900 5 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1.051700 5 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1.049200 5 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1.048600 5 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1.047400 5 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1.045500 5 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1.044900 5 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1.044300 5 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1.043700 5 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1.045000 5 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1.044400 5 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1.045100 4 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1.046400 5 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1.045800 5 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1.043900 5 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1.042700 4 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1.042700 4 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1.042700 4 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1.041500 4 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1.039700 4 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1.039100 4 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1.041200 4 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1.041200 4 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1.041200 4 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1.041200 4 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1.041900 4 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1.041300 4 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1.041300 4 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1.038300 4 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1.038400 3 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1.038700 3 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1.037500 3 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1.036300 3 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1.036300 3 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1.039000 3 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1.039000 3 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1.036500 3 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1.035300 3 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1.034700 3 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1.033600 2 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1.034300 2 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1.033700 2 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1.033800 2 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1.034000 2 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1.032100 2 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1.029600 2 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1.028400 2 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1.026600 2 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1.026800 2 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1.025600 2 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1.025600 2 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1.025000 2 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1.022600 2 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1.022200 2 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1.021600 2 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1.021600 2 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1.019800 2 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1.019200 2 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1.016200 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1.016200 1 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1.017500 1 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1.017600 1 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1.017600 1 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1.010900 1 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1.010900 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1.005300 1 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1.001600 1 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 0.998600 1 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 0.998100 1 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 0.998700 1 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 0.999400 1 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1.003100 1 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1.003100 1 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1.004000 1 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1.002800 0 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1.002800 0 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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