Historial del Fondo

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Registros Históricos
1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2020 1.038400 3 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1.038700 3 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1.037500 3 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1.036300 3 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1.036300 3 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1.039000 3 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1.039000 3 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1.036500 3 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1.035300 3 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1.034700 3 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1.033600 2 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1.034300 2 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1.033700 2 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1.033800 2 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1.034000 2 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1.032100 2 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1.029600 2 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1.028400 2 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1.026600 2 54 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1.026800 2 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1.025600 2 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1.025600 2 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1.025000 2 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1.022600 2 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1.022200 2 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1.021600 2 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1.021600 2 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1.019800 2 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1.019200 2 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1.016200 1 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1.016200 1 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1.017500 1 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1.017600 1 35 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1.017600 1 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1.010900 1 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1.010900 1 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1.005300 1 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1.001600 1 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 0.998600 1 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 0.998100 1 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 0.998700 1 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 0.999400 1 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1.003100 1 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1.003100 1 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1.004000 1 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1.002800 0 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1.002800 0 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1.002200 0 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1.002200 0 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1.001600 0 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1.000400 0 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1.002300 0 10 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1.003000 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1.003800 0 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1.001300 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1.000500 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 0.999900 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 0.998700 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 0.997200 0 9 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 0.997200 0 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 0.996100 0 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 0.994300 0 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 0.993700 0 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 0.992300 0 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 0.992900 0 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 0.994100 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 0.996400 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 0.996400 0 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1.001800 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1.002400 0 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 1.002400 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 1.001200 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 1.000600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 1.000600 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 1.000000 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 1.000000 0 1 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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