Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 0.981200 4 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 0.980000 4 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 0.984900 5 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 0.982500 5 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 0.975900 5 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 0.978400 5 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 0.978400 5 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 0.974200 5 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 0.981500 5 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 0.986500 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 0.987100 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 0.984100 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 0.988300 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 0.990800 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 0.995100 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 0.993300 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 0.997000 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 0.999600 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1.001400 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1.001400 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 0.999000 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 0.999000 5 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 0.998500 5 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 0.997900 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 0.995500 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 0.997400 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1.001700 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1.001700 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1.001800 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1.001800 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1.001800 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 0.997000 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 0.994000 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 0.994000 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 0.996500 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 0.990500 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 0.989300 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 0.992400 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 0.991200 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 0.992500 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 0.995600 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 0.997500 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1.000500 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1.002400 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1.001800 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1.001800 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1.001900 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 0.996500 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 0.999500 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1.002000 5 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1.005000 5 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1.005000 5 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1.000800 5 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1.005100 5 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1.002700 5 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1.004000 5 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1.004100 5 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1.003500 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1.003500 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1.003500 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1.003600 5 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1.002400 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1.006000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1.002400 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 0.992700 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 0.991500 5 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 0.988500 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 0.986100 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 0.991600 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 0.994000 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 0.994000 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 0.994700 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 0.992300 5 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 0.997200 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 0.995900 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 0.996000 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 0.993600 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 0.994900 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 0.993700 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 0.993700 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 0.994400 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 0.990100 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 0.990800 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 0.992000 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 0.990900 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 0.990900 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 0.987800 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 0.989100 5 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 0.988600 5 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 0.987400 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 0.987400 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 0.983800 5 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 0.982000 5 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 0.977700 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 0.977800 5 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 0.977200 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 0.980900 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 0.984600 5 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 0.984600 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 0.984100 5 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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