Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 677.772800 2891 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 661.278400 2820 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 653.793500 2787 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 664.794100 2834 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 664.607900 2834 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 677.655000 2889 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 682.554400 2908 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 689.871100 2939 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 692.054300 2948 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 692.840000 2952 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 691.228200 2944 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 694.360300 2957 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 695.987300 2971 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 691.930200 2954 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 687.919500 2936 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 690.501300 2948 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 685.741300 2930 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 682.633600 2916 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 680.277600 2909 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 673.391900 2879 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 673.821400 2882 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 682.698600 3009 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 682.575900 3008 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 698.219000 3077 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 692.246700 3051 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 683.107600 3010 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 687.454800 3029 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 690.920400 3044 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 686.426600 3024 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 682.873700 3007 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 675.562800 2973 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 677.432300 2981 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 681.197800 2998 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 681.141100 2997 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 680.512400 2997 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 682.368500 3005 685 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 684.395800 3014 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 686.214600 3022 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 684.443300 3012 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 674.885500 2970 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 674.676300 2969 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 681.757700 3000 686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 672.175200 2958 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 668.613600 2942 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 671.435000 2954 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 664.653700 2924 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 662.131500 2912 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 662.300200 2912 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 668.105100 2937 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 665.406200 2922 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 660.830700 2902 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 662.852500 2909 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 659.989200 2866 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 658.426800 2854 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 654.274600 2843 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 660.072100 2868 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 676.246900 2934 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 674.679100 2926 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 670.732200 2907 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 668.434900 2897 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 671.739700 2911 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 676.249700 2931 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 671.838800 2931 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 678.132400 2958 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 680.517600 2967 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 670.182900 2895 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 664.595700 2871 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 661.940600 2854 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 676.383000 2895 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 679.031200 2905 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 682.951500 2931 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 676.453500 2895 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 677.846300 2899 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 682.767400 2919 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 687.302700 2938 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 689.567700 2947 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 687.519800 2939 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 688.898700 2943 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 684.029800 2923 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 679.219100 2912 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 684.784400 2936 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 687.958000 2949 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 686.323300 2942 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 690.760200 2961 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 693.125700 2971 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 678.197900 2907 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 675.054100 2893 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 682.630700 2925 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 683.793600 2929 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 692.047300 2964 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 698.437000 2991 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 697.013200 2985 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 698.455700 2990 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 705.731100 3021 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 691.262400 2955 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 682.349500 2916 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 677.221700 2894 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 679.126400 2903 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 679.202000 3024 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 678.667300 3021 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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