Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 670.732200 2907 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 668.434900 2897 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 671.739700 2911 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 676.249700 2931 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 671.838800 2931 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 678.132400 2958 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 680.517600 2967 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 670.182900 2895 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 664.595700 2871 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 661.940600 2854 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 676.383000 2895 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 679.031200 2905 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 682.951500 2931 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 676.453500 2895 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 677.846300 2899 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 682.767400 2919 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 687.302700 2938 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 689.567700 2947 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 687.519800 2939 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 688.898700 2943 688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 684.029800 2923 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 679.219100 2912 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 684.784400 2936 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 687.958000 2949 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 686.323300 2942 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 690.760200 2961 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 693.125700 2971 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 678.197900 2907 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 675.054100 2893 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 682.630700 2925 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 683.793600 2929 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 692.047300 2964 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 698.437000 2991 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 697.013200 2985 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 698.455700 2990 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 705.731100 3021 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 691.262400 2955 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 682.349500 2916 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 677.221700 2894 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 679.126400 2903 691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 679.202000 3024 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 678.667300 3021 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 673.993700 3000 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 675.724200 3007 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 668.428000 2975 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 673.653300 2998 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 672.639500 2993 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 665.923100 2963 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 671.010700 2983 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 668.461500 2971 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 651.543300 3001 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 650.091800 2992 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 646.940300 2977 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 653.790700 3008 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 665.799200 3063 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 679.396000 3125 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 682.749400 3130 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 690.193900 3164 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 676.444000 3101 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 672.718900 3084 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 662.479500 3037 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 671.004800 3152 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 681.624700 3202 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 681.412000 3247 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 685.246600 3378 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 697.854000 3468 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 706.567700 3558 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 702.863400 3753 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 727.053500 3887 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 738.431700 3975 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 734.648900 4213 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 736.749300 4318 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 738.931400 4368 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 726.531300 4294 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 729.729600 4313 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 738.587400 4356 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 761.228500 4391 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 744.811900 4297 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 712.557100 3153 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 718.529100 2756 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 731.137700 2762 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 728.660000 2753 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 722.368500 2727 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 722.508100 2727 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 716.755800 2705 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 711.617200 2686 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 706.776000 2671 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 700.592800 2648 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 707.566600 2674 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 715.476700 2705 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 713.075900 2697 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 714.283700 2700 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 705.239700 2664 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 698.270100 2638 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 693.467300 2619 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 696.664100 2775 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 690.454600 2749 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 685.513300 2729 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 689.704200 2762 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 695.353500 2785 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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