Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 1054.092900 9539 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1051.855100 9548 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1071.942700 9714 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1086.950500 9850 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1087.126200 9851 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1083.472400 9877 1218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1071.548800 9759 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1064.763100 9696 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1085.825400 9886 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1067.887100 9723 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1056.325100 9617 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1054.738400 9602 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1074.962000 9786 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1049.851900 9557 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1080.641900 9847 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1114.432400 10211 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1132.071600 10372 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1140.692500 10451 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1126.257500 10304 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1119.302700 10239 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1112.485600 10181 1216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1107.917500 10162 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1113.557900 10213 1213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1116.456000 10228 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1117.231100 10223 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1125.179300 10294 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1150.099500 10521 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1128.818800 10303 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1149.690600 10420 1206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1153.930800 10348 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1171.848400 10508 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1190.714800 10664 1203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1171.640300 10476 1202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1182.211700 10571 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1192.946800 10640 1200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1192.872700 10630 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1184.741600 10557 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1180.181100 10516 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1181.517600 10478 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1155.772700 10225 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1145.955400 10138 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1144.377600 10124 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1145.910100 10221 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1138.974300 10154 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1152.530700 10273 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1156.132700 10302 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1136.858800 10067 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1122.969900 9900 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1121.687400 9857 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1117.716800 9842 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1123.013800 9816 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1099.018800 9592 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1071.983000 9356 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1077.517700 9404 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1081.766500 9441 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1078.004200 9407 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1068.222000 9315 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1069.997600 9328 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1071.156400 9241 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1062.573800 9167 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1051.320300 9069 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1046.009200 8927 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1051.618000 8922 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1063.406900 9002 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1070.340500 9010 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1050.514100 8871 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1051.573500 8828 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1056.192100 8862 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1051.951600 8823 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1051.657100 8820 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1048.658400 8795 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1048.934300 8793 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1047.500000 8781 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1042.343900 8729 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1034.777500 8662 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1029.919800 8621 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1014.601900 8493 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1017.203100 8515 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1014.817700 8494 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1022.427700 8555 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1015.833900 8512 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1025.727900 8404 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 994.691100 8149 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1005.856500 8242 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1024.900300 8372 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1006.006800 8218 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1000.840500 8175 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 995.302900 8091 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 980.293700 7969 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 977.514700 7947 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 966.270600 7841 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 985.888700 7969 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 977.572900 7783 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 967.030400 7699 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 957.301200 7561 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 954.812100 7612 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 952.564400 7594 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 949.009900 7565 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 939.727200 7486 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 945.481300 7715 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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