Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1181.517600 10478 1196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1155.772700 10225 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1145.955400 10138 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1144.377600 10124 1195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1145.910100 10221 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1138.974300 10154 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1152.530700 10273 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1156.132700 10302 1191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1136.858800 10067 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1122.969900 9900 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1121.687400 9857 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1117.716800 9842 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1123.013800 9816 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1099.018800 9592 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1071.983000 9356 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1077.517700 9404 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1081.766500 9441 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1078.004200 9407 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1068.222000 9315 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1069.997600 9328 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1071.156400 9241 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1062.573800 9167 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1051.320300 9069 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1046.009200 8927 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1051.618000 8922 1175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1063.406900 9002 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1070.340500 9010 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1050.514100 8871 1170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1051.573500 8828 1169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1056.192100 8862 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1051.951600 8823 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1051.657100 8820 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1048.658400 8795 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1048.934300 8793 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1047.500000 8781 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1042.343900 8729 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1034.777500 8662 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1029.919800 8621 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1014.601900 8493 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1017.203100 8515 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1014.817700 8494 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1022.427700 8555 1167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1015.833900 8512 1168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1025.727900 8404 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 994.691100 8149 1166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1005.856500 8242 1165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1024.900300 8372 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1006.006800 8218 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 1000.840500 8175 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 995.302900 8091 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 980.293700 7969 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 977.514700 7947 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 966.270600 7841 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 985.888700 7969 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 977.572900 7783 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 967.030400 7699 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 957.301200 7561 1161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 954.812100 7612 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 952.564400 7594 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 949.009900 7565 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 939.727200 7486 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 945.481300 7715 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 950.198900 7753 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 947.494700 7737 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 945.696700 7557 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 945.790000 7536 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 935.560900 7440 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 913.548800 7262 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 901.368800 7156 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 916.236700 7256 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 925.703100 7331 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 917.508800 7266 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 917.816000 7305 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 923.981100 7323 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 925.011200 7331 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 929.165000 7364 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 932.465500 7390 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 935.631600 7415 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 938.234700 7435 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 940.057900 7449 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 947.882300 7511 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 951.254800 7538 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 948.213700 7514 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 937.052100 7423 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 943.185700 7471 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 945.790600 7490 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 935.677000 7407 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 952.488600 7532 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 934.049400 7386 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 935.300000 7418 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 946.168600 7518 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 958.961000 7559 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 955.334500 7531 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 943.715600 7423 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 936.360300 7365 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 929.187200 7309 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 927.045700 7292 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 929.293200 7310 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 925.557000 7280 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 919.621700 7233 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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