Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 949.009900 7565 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 939.727200 7486 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 945.481300 7715 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 950.198900 7753 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 947.494700 7737 1163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 945.696700 7557 1162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 945.790000 7536 1160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 935.560900 7440 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 913.548800 7262 1158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 901.368800 7156 1157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 916.236700 7256 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 925.703100 7331 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 917.508800 7266 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 917.816000 7305 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 923.981100 7323 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 925.011200 7331 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 929.165000 7364 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 932.465500 7390 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 935.631600 7415 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 938.234700 7435 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 940.057900 7449 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 947.882300 7511 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 951.254800 7538 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 948.213700 7514 1156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 937.052100 7423 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 943.185700 7471 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 945.790600 7490 1155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 935.677000 7407 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 952.488600 7532 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 934.049400 7386 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 935.300000 7418 1153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 946.168600 7518 1154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 958.961000 7559 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 955.334500 7531 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 943.715600 7423 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 936.360300 7365 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 929.187200 7309 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 927.045700 7292 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 929.293200 7310 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 925.557000 7280 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 919.621700 7233 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 925.558900 7279 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 909.711900 7147 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 905.460700 7113 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 911.084200 7156 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 920.510400 7292 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 911.439100 7219 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 895.819400 7094 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 896.475900 7099 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 889.190600 7124 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 872.516700 6987 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 860.838900 6894 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 855.454300 6844 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 857.012900 6857 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 852.122800 6818 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 854.747100 6839 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 848.095900 6786 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 848.143800 6786 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 843.261800 6738 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 858.788100 6862 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 850.528900 6796 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 850.463200 6811 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 848.259000 6793 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 848.963900 6799 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 855.307600 6849 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 858.046900 6879 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 852.086500 6831 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 860.548100 6893 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 860.507800 6894 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 872.233100 4702 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 870.805400 4694 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 869.534700 4687 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 863.283500 4653 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 866.413100 4669 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 866.984600 4673 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 864.773900 4661 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 858.898700 4629 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 862.673900 4649 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 859.223800 4604 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 855.500000 4576 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 851.756100 4556 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 852.570000 4560 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 840.186100 4494 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 845.398300 4520 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 846.415300 4525 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 846.971400 4484 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 854.731000 4529 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 859.558500 4547 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 865.816800 4595 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 871.212300 4624 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 861.471300 4572 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 855.754200 4541 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 855.640800 4518 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 853.129200 4504 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 855.747300 4511 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 849.756800 4479 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 843.163900 4445 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 843.173000 4433 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 858.274100 4512 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 865.496000 4541 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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