Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2025 733.414300 3372 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 731.395600 3354 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 734.518200 3368 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 734.557000 3368 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 734.265400 3358 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 733.118000 3383 645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 731.996100 3387 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 730.309300 3386 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 734.373200 3405 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 734.964100 3404 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 738.476100 3421 646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 738.414700 3420 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 746.035300 3454 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 742.675100 3438 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 744.995300 3445 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 740.556900 3419 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 739.344900 3413 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 738.780600 3411 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 731.720000 3381 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 733.023300 3386 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 730.002700 3372 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 729.901000 3377 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 731.050100 3382 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 724.187700 3350 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 725.409800 3356 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 724.802800 3352 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 722.555300 3341 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 721.591500 3337 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 723.384900 3345 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 726.621900 3360 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 724.858800 3351 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 722.648800 3338 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 721.920200 3335 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 720.350600 3329 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 715.116100 3304 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 723.889300 3343 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 718.446100 3318 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 721.809600 3333 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 719.762900 3324 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 724.426200 3345 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 726.473700 3354 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 720.583700 3365 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 732.100000 3418 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 723.442500 3378 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 737.060300 3441 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 744.062100 3474 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 746.295000 3484 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 743.206700 3430 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 738.831700 3409 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 737.611200 3403 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 737.262400 3401 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 734.552800 3389 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 726.589900 3352 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 723.452800 3337 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 725.293500 3344 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 726.769600 3350 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 726.990500 3351 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 727.669500 3354 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 723.575000 3336 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 718.251800 3311 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 716.372300 3302 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 717.111700 3305 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 707.097900 3258 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 707.386200 3260 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 713.697900 3289 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 718.362000 3310 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 722.941300 3331 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 722.898300 3331 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 713.382100 3275 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 714.421600 3280 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 706.144600 3295 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 701.763400 3274 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 703.472700 3282 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 704.083000 3284 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 703.221100 3279 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 698.682600 3258 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 689.102900 3213 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 691.056500 3379 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 692.654100 3387 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 705.570900 3449 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 708.682600 3467 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 708.517900 3466 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 716.197500 3504 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 716.727000 3506 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 715.474100 3500 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 708.578400 3466 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 707.945500 3463 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 714.914700 3497 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 717.351700 3509 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 718.844000 3516 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 720.994700 3539 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 720.541800 3544 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 717.017800 3527 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 717.039500 3527 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 711.275300 3498 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 707.701500 3481 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 702.970900 3457 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 702.520900 3455 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 699.523600 3440 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 688.464400 3385 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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