Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 925.558900 7279 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 909.711900 7147 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 905.460700 7113 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 911.084200 7156 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 920.510400 7292 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 911.439100 7219 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 895.819400 7094 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 896.475900 7099 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 889.190600 7124 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 872.516700 6987 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 860.838900 6894 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 855.454300 6844 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 857.012900 6857 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 852.122800 6818 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 854.747100 6839 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 848.095900 6786 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 848.143800 6786 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 843.261800 6738 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 858.788100 6862 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 850.528900 6796 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 850.463200 6811 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 848.259000 6793 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 848.963900 6799 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 855.307600 6849 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 858.046900 6879 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 852.086500 6831 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 860.548100 6893 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 860.507800 6894 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 872.233100 4702 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 870.805400 4694 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 869.534700 4687 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 863.283500 4653 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 866.413100 4669 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 866.984600 4673 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 864.773900 4661 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 858.898700 4629 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 862.673900 4649 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 859.223800 4604 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 855.500000 4576 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 851.756100 4556 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 852.570000 4560 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 840.186100 4494 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 845.398300 4520 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 846.415300 4525 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 846.971400 4484 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 854.731000 4529 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 859.558500 4547 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 865.816800 4595 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 871.212300 4624 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 861.471300 4572 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 855.754200 4541 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 855.640800 4518 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 853.129200 4504 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 855.747300 4511 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 849.756800 4479 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 843.163900 4445 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 843.173000 4433 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 858.274100 4512 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 865.496000 4541 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 877.186800 4571 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 881.250400 4593 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 882.383200 4599 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 882.217900 4581 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 887.699400 4610 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 884.988500 4595 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 884.507700 4592 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 888.602100 4606 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 895.324500 4591 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 884.721900 4536 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 880.274800 4513 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 870.562300 4464 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 863.299400 4425 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 866.126100 4431 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 855.860500 4375 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 851.501800 4348 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 853.730900 4359 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 854.217600 4361 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 856.847600 4371 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 852.711100 4331 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 853.752100 4334 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 854.547100 4338 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 846.455600 4297 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 834.933100 4239 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 829.794200 4204 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 836.823600 4239 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 825.785900 4183 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 824.160700 4175 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 811.069700 3978 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 795.814500 3837 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 789.657200 3710 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 800.253400 3759 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 768.589000 3603 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 778.254600 3648 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 805.542200 3776 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 828.873000 3952 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 826.730900 3937 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 825.370000 3931 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 821.434900 3913 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 826.563300 3938 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 822.245100 3917 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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