Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2024 686.948100 3378 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 678.080200 3334 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 702.564300 3454 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 713.939300 3510 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 716.451500 3521 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 719.314400 3536 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 721.584300 3547 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 715.774400 3518 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 716.806800 3523 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 724.942000 3563 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 729.153100 3584 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 734.669200 3610 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 730.104700 3588 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 732.127100 3598 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 731.291800 3594 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 731.127900 3592 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 729.429800 3582 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 728.869600 3579 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 720.281400 3536 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 720.650500 3538 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 726.278000 3571 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 722.261200 3484 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 727.656000 3511 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 727.830100 3511 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 711.505600 3431 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 713.935100 3443 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 714.823900 3447 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 724.933300 3496 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 725.816100 3500 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 714.722900 3447 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 723.754600 3490 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 723.549000 3489 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 735.054700 3544 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 729.797400 3531 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 725.792500 3511 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 727.212700 3528 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 723.664100 3511 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 729.261000 3538 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 730.007400 3539 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 739.211300 3583 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 741.108000 3574 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 746.893200 3602 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 743.271000 3584 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 737.736900 3557 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 739.647000 3566 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 741.848600 3577 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 741.722800 3576 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 747.267500 3600 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 757.839000 3642 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 761.957000 3662 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 758.115800 3643 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 764.352200 3647 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 760.035200 3623 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 757.055700 3608 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 753.118000 3590 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 753.340400 3586 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 761.441500 3848 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 763.383600 3856 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 760.005400 3835 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 753.850400 3803 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 753.676000 3797 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 756.477600 3806 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 752.179100 3781 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 740.760400 3722 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 747.931600 3758 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 741.022200 3723 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 742.706200 3731 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 748.737200 3753 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 730.997500 3664 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 721.769300 3618 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 727.720200 3653 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 741.758400 3712 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 731.164800 3659 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 730.225900 3655 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 740.108400 3704 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 740.645400 3707 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 737.804200 3691 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 743.489600 3727 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 753.331700 3775 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 772.055600 3868 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 767.687100 3845 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 765.493600 3834 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 759.469500 3797 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 749.099400 3759 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 756.432300 3796 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 761.120600 3824 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 763.160200 3832 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 763.651200 3835 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 764.498100 3839 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 765.667900 3813 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 756.734100 3769 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 753.794100 3754 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 756.471800 3767 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 752.970800 3750 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 754.798100 3759 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 745.132700 3661 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 749.579800 3683 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 750.780200 3690 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 750.285800 3687 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 753.929800 3698 660 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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