Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 732.100000 3418 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 723.442500 3378 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 737.060300 3441 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 744.062100 3474 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 746.295000 3484 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 743.206700 3430 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 738.831700 3409 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 737.611200 3403 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 737.262400 3401 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 734.552800 3389 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 726.589900 3352 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 723.452800 3337 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 725.293500 3344 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 726.769600 3350 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 726.990500 3351 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 727.669500 3354 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 723.575000 3336 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 718.251800 3311 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 716.372300 3302 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 717.111700 3305 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 707.097900 3258 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 707.386200 3260 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 713.697900 3289 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 718.362000 3310 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 722.941300 3331 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 722.898300 3331 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 713.382100 3275 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 714.421600 3280 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 706.144600 3295 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 701.763400 3274 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 703.472700 3282 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 704.083000 3284 648 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 703.221100 3279 649 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 698.682600 3258 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 689.102900 3213 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 691.056500 3379 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 692.654100 3387 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 705.570900 3449 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 708.682600 3467 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 708.517900 3466 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 716.197500 3504 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 716.727000 3506 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 715.474100 3500 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 708.578400 3466 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 707.945500 3463 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 714.914700 3497 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 717.351700 3509 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 718.844000 3516 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 720.994700 3539 651 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 720.541800 3544 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 717.017800 3527 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 717.039500 3527 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 711.275300 3498 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 707.701500 3481 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 702.970900 3457 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 702.520900 3455 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 699.523600 3440 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 688.464400 3385 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 686.948100 3378 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 678.080200 3334 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 702.564300 3454 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 713.939300 3510 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 716.451500 3521 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 719.314400 3536 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 721.584300 3547 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 715.774400 3518 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 716.806800 3523 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 724.942000 3563 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 729.153100 3584 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 734.669200 3610 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 730.104700 3588 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 732.127100 3598 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 731.291800 3594 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 731.127900 3592 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 729.429800 3582 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 728.869600 3579 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 720.281400 3536 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 720.650500 3538 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 726.278000 3571 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 722.261200 3484 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 727.656000 3511 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 727.830100 3511 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 711.505600 3431 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 713.935100 3443 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 714.823900 3447 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 724.933300 3496 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 725.816100 3500 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 714.722900 3447 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 723.754600 3490 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 723.549000 3489 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 735.054700 3544 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 729.797400 3531 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 725.792500 3511 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 727.212700 3528 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 723.664100 3511 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 729.261000 3538 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 730.007400 3539 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 739.211300 3583 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 741.108000 3574 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 746.893200 3602 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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