Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 696.768200 3427 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 703.822400 3450 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 707.005900 3468 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 713.931500 3500 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 708.001400 3471 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 707.102400 3466 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 710.468600 3483 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 717.881200 3519 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 726.210200 3560 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 724.822400 3553 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 730.871800 3582 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 725.356500 3555 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 727.335900 3563 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 720.013500 3528 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 714.702300 3502 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 710.787500 3482 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 709.612000 3474 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 708.606500 3469 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 718.743000 3513 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 720.930500 3516 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 707.332600 3443 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 694.862200 3380 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 691.558600 3431 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 701.765000 3481 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 695.866800 3452 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 694.123700 3443 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 684.717500 3396 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 692.242200 3433 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 684.245100 3393 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 681.274100 3378 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 679.623200 3369 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 677.410700 3358 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 679.800100 3370 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 683.420100 3388 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 682.680600 3384 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 681.503900 3378 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 687.604700 3408 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 679.403500 3368 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 674.568800 3343 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 680.626600 3370 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 673.250100 3331 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 675.027900 3340 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 662.433000 3277 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 663.870200 3282 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 667.028900 3292 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 667.385500 3294 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 658.681800 3261 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 664.071100 3287 663 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 645.374500 3201 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 639.191700 3170 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 642.266400 3185 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 658.277400 3265 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 652.392900 3234 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 657.367500 3259 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 651.020200 3228 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 666.163900 3302 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 675.934700 3352 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 685.730200 3399 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 696.954000 3454 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 692.532300 3432 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 683.704900 3388 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 686.381300 3401 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 684.171800 3389 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 684.279400 3390 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 669.945000 3319 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 664.842700 3292 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 674.731900 3340 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 673.166000 3333 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 681.404900 3373 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 690.692200 3419 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 689.740400 3417 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 682.584000 3360 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 682.673000 3361 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 685.424700 3374 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 690.669700 3400 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 693.743000 3415 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 702.637500 3458 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 710.876600 3499 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 710.735400 3497 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 700.583300 3447 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 697.162300 3429 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 696.368700 3423 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 695.263500 3418 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 697.256800 3427 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 699.890800 3439 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 702.554200 3452 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 709.962700 3488 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 710.783800 3492 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 712.353400 3499 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 714.620400 3511 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 718.370500 3529 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 714.917000 3512 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 716.975800 3522 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 719.756500 3534 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 734.231600 3605 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 730.580000 3588 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 726.385800 3567 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 727.708900 3573 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 727.531400 3571 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 737.203500 3618 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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