Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 696.954000 3454 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 692.532300 3432 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 683.704900 3388 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 686.381300 3401 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 684.171800 3389 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 684.279400 3390 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 669.945000 3319 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 664.842700 3292 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 674.731900 3340 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 673.166000 3333 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 681.404900 3373 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 690.692200 3419 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 689.740400 3417 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 682.584000 3360 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 682.673000 3361 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 685.424700 3374 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 690.669700 3400 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 693.743000 3415 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 702.637500 3458 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 710.876600 3499 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 710.735400 3497 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 700.583300 3447 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 697.162300 3429 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 696.368700 3423 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 695.263500 3418 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 697.256800 3427 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 699.890800 3439 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 702.554200 3452 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 709.962700 3488 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 710.783800 3492 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 712.353400 3499 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 714.620400 3511 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 718.370500 3529 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 714.917000 3512 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 716.975800 3522 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 719.756500 3534 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 734.231600 3605 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 730.580000 3588 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 726.385800 3567 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 727.708900 3573 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 727.531400 3571 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 737.203500 3618 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 737.637200 3617 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 742.594700 3642 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 746.510900 3598 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 752.558900 3626 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 740.795100 3570 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 749.951100 3588 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 747.022500 3574 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 744.651600 3571 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 751.769700 3605 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 763.661100 3663 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 759.185400 3641 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 752.772800 3610 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 750.396200 3599 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 757.614900 3639 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 761.439000 3658 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 754.339800 3624 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 748.504700 3596 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 751.155100 3612 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 752.047300 3611 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 748.091500 3592 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 737.604000 3529 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 729.778600 3486 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 721.558100 3447 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 723.676300 3457 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 713.794100 3408 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 708.762900 3386 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 707.741100 3381 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 689.949100 3299 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 695.106300 3323 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 702.219100 3355 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 697.477700 3332 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 689.634300 3295 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 682.752200 3262 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 674.320000 3221 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 674.600100 3222 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 677.147700 3238 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 687.129700 3281 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 689.556300 3293 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 686.159500 3276 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 684.529600 3268 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 684.878400 3269 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 681.884600 3254 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 681.432600 3253 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 679.209800 3209 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 679.033500 3208 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 676.899400 3004 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 677.716000 3006 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 681.911500 3024 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 674.836200 2993 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 674.999800 2993 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 659.222600 2923 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 653.410100 2897 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 667.867900 2961 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 668.611600 2996 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 669.998500 3002 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 678.046800 3008 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 688.905700 3020 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 695.324400 3043 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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