Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 660.924500 2765 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 650.036000 2719 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 655.638800 2743 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 659.060800 2757 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 649.241700 2717 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 637.336500 2668 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 629.998100 2637 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 644.066200 2696 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 634.411800 2655 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 625.131700 2616 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 621.805500 2615 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 635.564000 2673 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 643.072700 2706 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 646.473500 2720 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 646.728900 2722 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 661.244500 2781 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 659.961500 2776 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 654.471900 2784 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 661.379100 2813 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 659.846500 2806 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 654.732400 2785 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 651.595700 2771 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 636.296300 2717 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 629.535500 2686 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 633.744300 2704 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 648.002800 2770 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 654.171100 2796 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 647.111400 2766 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 646.442100 2763 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 649.957000 2775 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 648.450600 2769 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 645.225100 2755 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 641.562600 2738 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 661.794700 2824 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 639.357600 2728 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 637.070900 2718 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 641.425100 2735 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 637.548000 2719 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 639.532900 2727 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 643.233900 2743 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 642.630200 2740 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 626.389300 2667 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 612.929500 2610 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 612.378600 2608 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 619.849600 2638 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 615.482500 2619 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 612.267800 2605 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 613.227700 2620 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 614.329600 2625 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 614.361400 2625 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 608.533600 2590 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 612.218000 2601 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 614.037200 2609 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 616.583800 2620 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 608.695500 2586 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 591.626900 2513 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 595.320900 2522 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 587.168400 2487 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 628.280600 2655 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 633.310100 2675 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 615.989500 2600 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 602.836000 2544 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 620.344300 2622 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 635.430400 2687 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 637.357800 2695 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 634.028000 2678 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 630.277900 2662 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 630.506400 2663 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 631.820600 2664 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 626.350400 2641 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 640.788300 2702 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 651.289600 2749 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 661.917700 2793 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 665.181500 2807 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 669.175400 2824 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 679.025300 2865 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 691.031400 2916 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 630.319000 2659 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 619.295400 2613 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 621.033300 2619 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 622.776300 2625 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 634.041800 2672 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 649.108100 2735 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 653.917400 2754 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 649.796300 2760 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 647.203200 2749 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 633.650200 2687 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 637.850900 2703 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 650.222000 2755 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 626.453100 2654 704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 613.510300 2593 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 597.057300 2533 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 598.426800 2536 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 601.407600 2547 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 621.612400 2628 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 611.511800 2585 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 600.437400 2529 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 595.873800 2512 709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 594.221500 2503 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 588.461400 2478 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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