Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 632.779800 2910 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 627.820100 2885 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 620.542200 2840 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 638.258100 2905 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 639.497600 2893 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 705.295000 3188 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 685.246400 3095 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 691.941400 3128 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 702.420200 3130 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 710.752500 3166 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 714.601400 3183 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 716.496300 3185 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 727.890800 3255 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 720.205800 3217 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 711.065900 3176 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 693.238100 3097 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 706.106700 3094 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 712.920700 3123 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 738.037800 3269 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 756.140100 3349 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 754.030600 3331 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 754.868700 3333 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 768.444600 3393 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 775.013200 3393 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 775.892800 3397 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 777.949100 3394 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 765.648100 3337 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 763.250200 3324 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 759.147500 3306 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 766.812600 3337 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 768.268400 3343 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 760.643800 3310 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 752.702700 3318 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 753.300800 3320 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 755.692500 3327 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 758.105800 3338 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 759.991400 3346 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 764.315400 3365 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 762.281300 3358 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 753.797100 3320 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 739.642300 3258 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 752.363700 3305 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 746.326600 3279 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 750.800900 3298 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 754.517600 3314 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 758.228000 3321 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 763.034800 3342 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 762.400300 3337 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 763.791400 3342 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 760.725700 3326 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 758.826700 3318 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 760.083000 3323 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 752.347300 3289 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 733.008500 3203 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 733.240600 3203 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 731.239500 3195 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 744.747300 3245 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 734.370300 3200 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 721.638600 3148 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 711.799100 3105 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 711.996500 3106 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 712.339500 3108 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 698.824400 3049 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 711.286900 3103 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 719.829900 3140 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 703.530200 3069 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 709.867500 3096 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 724.477600 3159 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 719.395700 3133 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 716.248500 3119 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 708.378500 3083 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 705.224200 3068 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 707.603600 3078 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 699.011000 3040 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 693.270000 3015 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 687.552700 2970 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 686.013400 2987 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 688.402300 2997 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 682.827000 2973 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 668.575800 2911 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 688.155400 2993 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 689.313900 2998 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 701.762100 3052 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 700.440200 3046 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 699.342100 3042 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 714.797400 3109 739 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 723.927600 3148 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 728.928300 3169 738 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 721.853700 3212 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 713.842000 3177 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 724.570600 3223 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 727.377500 3234 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 718.304900 3193 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 710.930600 3160 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 712.204900 3165 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 707.348400 3141 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 690.060000 3063 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 682.196100 3028 736 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 665.127900 3080 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 652.763600 3023 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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