Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/08/2021 655.999100 2818 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 657.378300 2823 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 668.490000 2870 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 664.323000 2852 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 663.403600 2862 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 660.062700 2847 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 644.725500 2781 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 650.699500 2806 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 644.395500 2778 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 640.037500 2759 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 639.403400 2755 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 640.145900 2758 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 646.269000 2785 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 647.194800 2786 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 634.849400 2733 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 631.075700 2717 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 631.064200 2717 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 637.350900 2744 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 652.618900 2810 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 650.569300 2804 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 653.371400 2815 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 644.290300 2776 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 632.433100 2722 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 633.273700 2723 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 639.409400 2749 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 646.201100 2776 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 647.007000 2781 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 637.998600 2742 724 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 640.801600 2755 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 634.676400 2728 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 653.263100 2815 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 657.524100 2834 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 662.260600 2854 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 660.148900 2845 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 659.024000 2840 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 663.057100 2857 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 673.934600 2904 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 666.175500 2871 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 666.491000 2872 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 654.827400 2821 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 660.309000 2845 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 664.334900 2862 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 665.669100 2864 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 663.178500 2929 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 658.093900 2906 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 650.479000 2871 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 652.235800 2876 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 637.665500 2810 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 631.433200 2786 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 645.991000 2850 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 646.164800 2848 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 671.639700 2960 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 672.023400 2997 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 666.018200 3037 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 651.451100 2970 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 638.946700 2899 731 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 632.697500 2912 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 629.027300 2893 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 632.779800 2910 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 627.820100 2885 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 620.542200 2840 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 638.258100 2905 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 639.497600 2893 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 705.295000 3188 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 685.246400 3095 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 691.941400 3128 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 702.420200 3130 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 710.752500 3166 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 714.601400 3183 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 716.496300 3185 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 727.890800 3255 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 720.205800 3217 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 711.065900 3176 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 693.238100 3097 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 706.106700 3094 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 712.920700 3123 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 738.037800 3269 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 756.140100 3349 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 754.030600 3331 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 754.868700 3333 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 768.444600 3393 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 775.013200 3393 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 775.892800 3397 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 777.949100 3394 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 765.648100 3337 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 763.250200 3324 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 759.147500 3306 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 766.812600 3337 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 768.268400 3343 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 760.643800 3310 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 752.702700 3318 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 753.300800 3320 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 755.692500 3327 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 758.105800 3338 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 759.991400 3346 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 764.315400 3365 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 762.281300 3358 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 753.797100 3320 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 739.642300 3258 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 752.363700 3305 735 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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