Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/10/2022 673.993700 3000 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 675.724200 3007 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 668.428000 2975 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 673.653300 2998 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 672.639500 2993 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 665.923100 2963 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 671.010700 2983 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 668.461500 2971 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 651.543300 3001 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 650.091800 2992 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 646.940300 2977 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 653.790700 3008 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 665.799200 3063 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 679.396000 3125 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 682.749400 3130 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 690.193900 3164 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 676.444000 3101 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 672.718900 3084 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 662.479500 3037 699 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 671.004800 3152 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 681.624700 3202 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 681.412000 3247 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 685.246600 3378 707 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 697.854000 3468 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 706.567700 3558 712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 702.863400 3753 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 727.053500 3887 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 738.431700 3975 722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 734.648900 4213 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 736.749300 4318 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 738.931400 4368 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 726.531300 4294 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 729.729600 4313 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 738.587400 4356 729 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 761.228500 4391 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 744.811900 4297 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 712.557100 3153 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 718.529100 2756 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 731.137700 2762 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 728.660000 2753 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 722.368500 2727 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 722.508100 2727 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 716.755800 2705 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 711.617200 2686 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 706.776000 2671 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 700.592800 2648 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 707.566600 2674 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 715.476700 2705 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 713.075900 2697 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 714.283700 2700 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 705.239700 2664 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 698.270100 2638 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 693.467300 2619 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 696.664100 2775 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 690.454600 2749 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 685.513300 2729 678 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 689.704200 2762 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 695.353500 2785 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 696.691900 2790 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 696.883800 2791 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 696.963100 2791 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 695.943600 2789 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 689.230400 2762 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 694.089500 2781 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 692.019500 2773 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 689.954200 2765 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 682.415900 2734 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 684.185200 2741 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 673.871900 2700 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 675.287400 2706 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 681.172000 2729 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 678.792800 2718 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 673.076300 2694 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 671.030800 2685 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 678.319200 2713 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 676.852900 2707 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 664.430500 2657 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 664.050400 2655 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 662.133400 2647 679 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 662.798100 2651 680 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 657.279400 2629 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 665.009800 2660 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 664.373800 2658 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 661.772100 2648 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 657.193600 2622 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 673.305500 2686 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 677.071900 2701 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 674.965800 2692 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 670.032500 2672 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 684.664100 2730 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 686.682400 2720 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 688.038800 2725 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 702.310400 2782 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 698.872300 2753 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 711.349300 2802 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 722.378000 2846 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 718.895200 2833 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 721.993300 2844 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 722.120600 2844 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 714.909000 2816 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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