Historial del Fondo

INDEX FUND S&P IPSA

RUN: 8912-5 | Serie: I-APV
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/08/2023 737.637200 3617 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 742.594700 3642 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 746.510900 3598 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 752.558900 3626 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 740.795100 3570 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 749.951100 3588 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 747.022500 3574 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 744.651600 3571 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 751.769700 3605 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 763.661100 3663 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 759.185400 3641 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 752.772800 3610 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 750.396200 3599 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 757.614900 3639 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 761.439000 3658 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 754.339800 3624 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 748.504700 3596 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 751.155100 3612 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 752.047300 3611 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 748.091500 3592 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 737.604000 3529 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 729.778600 3486 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 721.558100 3447 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 723.676300 3457 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 713.794100 3408 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 708.762900 3386 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 707.741100 3381 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 689.949100 3299 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 695.106300 3323 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 702.219100 3355 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 697.477700 3332 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 689.634300 3295 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 682.752200 3262 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 674.320000 3221 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 674.600100 3222 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 677.147700 3238 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 687.129700 3281 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 689.556300 3293 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 686.159500 3276 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 684.529600 3268 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 684.878400 3269 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 681.884600 3254 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 681.432600 3253 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 679.209800 3209 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 679.033500 3208 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 676.899400 3004 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 677.716000 3006 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 681.911500 3024 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 674.836200 2993 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 674.999800 2993 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 659.222600 2923 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 653.410100 2897 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 667.867900 2961 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 668.611600 2996 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 669.998500 3002 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 678.046800 3008 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 688.905700 3020 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 695.324400 3043 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 696.154800 3059 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 691.673200 3039 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 690.459700 3032 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 690.794300 3013 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 692.508500 3020 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 690.004000 3008 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 689.887900 3007 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 691.286900 3009 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 689.418100 2991 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 691.477000 2981 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 699.103200 3012 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 683.659200 2943 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 670.784400 2887 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 670.558900 2885 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 670.208200 2884 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 676.179900 2909 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 676.061300 2906 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 665.513600 2860 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 665.537400 2869 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 666.345300 2867 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 657.776500 2831 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 679.285100 2922 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 682.569400 2936 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 689.010300 2964 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 688.461800 2960 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 681.959900 2930 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 675.475400 2902 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 674.009900 2897 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 668.239400 2872 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 665.086600 2858 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 664.324000 2857 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 659.594500 2836 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 658.599700 2833 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 670.712900 2876 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 672.785100 2885 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 670.926900 2876 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 671.536200 2879 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 662.894500 2842 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 664.616600 2849 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 663.556800 2862 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 666.942800 2877 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 674.187400 2876 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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