Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2024 1717.219800 32705 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1716.698200 32738 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1716.235600 32758 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1715.764400 33010 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1714.347700 32873 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1714.836700 33006 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1715.444200 33035 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1715.103400 33009 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1713.436100 33013 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1712.254800 32966 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1711.878200 32958 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1711.115600 33373 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1709.943900 33403 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1709.609900 33396 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1709.345500 33390 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1708.458500 33496 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1709.202100 33507 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1708.915700 33785 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1708.536600 33482 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1708.531900 33500 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1707.730800 33660 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1706.717400 33868 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1705.908800 33790 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1704.863600 33769 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1703.956800 33861 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1703.270700 33818 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1702.271500 33797 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1701.695300 33785 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1701.795800 33665 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1701.644000 33865 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1700.937400 33557 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1700.287300 33572 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1700.239300 33002 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1700.739600 33442 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1700.664400 33546 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1700.545100 33534 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1699.882500 33552 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1699.706100 33521 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1699.110400 33569 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1698.830600 33592 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1697.874100 33658 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1697.815200 33776 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1697.268700 33757 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1696.889700 33753 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1695.859700 33630 558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1695.301500 33624 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1693.978200 34010 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1693.470700 33979 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1692.765200 33912 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1692.417100 33905 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1691.368900 33560 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1691.301100 33533 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1690.995800 33297 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1691.237000 32894 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1690.708700 32899 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1690.241300 33361 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1689.927000 33345 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1689.900100 33544 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1689.129400 33544 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1689.676500 33748 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1689.004000 34085 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1687.605000 33935 552 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1686.887900 34004 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1686.299900 33890 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1685.355500 33255 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1684.711500 33185 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1683.150900 33110 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1683.100000 33053 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1683.539600 33023 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1683.567000 32760 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1682.674900 32550 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1682.761500 32527 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1682.136700 32225 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1681.613400 32208 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1681.121700 32042 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1680.122800 32026 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1680.355100 31967 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1679.580900 31957 532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1679.568400 31992 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1679.310800 32180 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1678.116200 33018 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1678.140500 33008 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1676.638100 33194 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1675.643700 32672 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1675.362000 32036 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1675.035800 32041 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1674.063800 31816 549 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1670.973000 31783 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1669.438700 31687 550 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1668.956800 31523 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1666.970000 31448 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1666.499200 31438 548 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1666.039200 31399 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1664.904700 31370 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1664.033300 31355 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1662.932400 31560 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1662.848100 31451 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1662.936200 31384 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1662.728400 31351 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1662.332600 31141 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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