Historial del Fondo

MID TERM

RUN: 8881-1 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1626.706300 25984 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1625.866900 26047 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1625.352200 25832 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1625.502400 26698 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1624.778900 26678 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1622.459900 26782 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1621.038200 26660 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1620.517200 26619 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1620.652000 26439 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1619.819800 26424 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1619.442200 27201 515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1619.511500 27190 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1619.990300 27207 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1619.703300 27111 513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1620.044300 27133 512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1619.462300 27096 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1619.341000 27014 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1619.486900 26903 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1618.343000 26891 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1618.177000 26817 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1617.947500 26776 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1617.800900 26724 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1617.518500 25771 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1616.844000 25652 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1617.315500 25419 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1616.845900 25355 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1616.341200 25304 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1615.158900 25329 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1614.171600 26077 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1613.611000 26008 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1613.168100 25963 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1612.480200 25915 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1612.132200 25919 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1611.291600 26011 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1611.028100 25697 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1610.849700 25518 487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1609.940100 25442 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1610.218200 25064 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1609.286100 25065 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1607.825600 25024 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1608.419900 24914 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1607.589500 24834 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1606.569700 24654 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1606.378700 24601 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1606.237000 23349 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1605.642200 23250 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1605.333700 23141 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1605.357100 22991 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1605.429400 22479 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1604.827200 22324 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1604.540500 22365 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1604.402200 22397 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1600.125500 22315 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1597.893900 22222 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1596.690000 22193 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1596.860200 22112 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1596.151900 21875 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1595.178700 21604 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1594.967800 21563 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1594.615100 21611 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1594.121300 21584 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1593.987400 21364 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1591.913500 21205 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1592.097000 21172 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1590.142100 21099 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 1590.300100 21174 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 1590.114700 21109 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1589.418000 20889 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 1588.340000 20818 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1587.969400 20679 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1588.148100 20208 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1587.726600 20378 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1586.199000 20262 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1585.234100 19850 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1584.888500 19720 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1584.631600 19703 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1582.801400 19695 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1582.206600 19673 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1580.739800 19808 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1578.912000 19734 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1577.427800 20008 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1576.110400 19966 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1575.214100 20191 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1574.806000 20172 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1573.867500 20239 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1572.773600 20360 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1571.440200 20177 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1571.807600 20362 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1570.769300 20831 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1570.817600 21165 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1569.344200 21884 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1568.163700 21867 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1567.054100 21168 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1566.329400 21154 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1565.957300 21134 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1564.376000 21046 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1564.237200 20728 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1564.069000 20710 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1563.182900 20744 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1563.105200 20675 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 501 - 600 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades