Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1510.378800 22659 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1509.841800 22644 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1508.744000 22736 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1508.740900 22735 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1508.856900 22865 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1509.235400 22861 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1509.170400 22869 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1508.146600 22646 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1507.501000 22635 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1507.223800 22658 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1507.356200 22659 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1506.689600 22664 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1506.218500 23157 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1504.917700 23135 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1503.528300 23002 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1503.447000 22741 364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1502.195600 22817 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1501.744200 22448 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1500.614600 22637 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1501.064000 22845 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1500.963700 23287 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1500.507700 23151 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1500.523500 22827 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1501.117300 22740 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1500.923500 21981 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1500.429200 21977 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1498.984600 22230 352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1498.990500 22215 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1498.366600 22190 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1496.985300 22156 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1495.919500 21914 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1494.195200 20522 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1493.787200 19612 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1491.129600 18045 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1489.562700 16634 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1489.067100 16405 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1487.124900 16351 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1486.104100 16339 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1485.571600 16482 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1482.719700 16328 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1481.772600 16318 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1481.090000 16297 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1480.677100 16257 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1479.953400 16240 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1478.151700 16220 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1477.293300 16166 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1476.942600 16171 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1476.451000 15531 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1475.503100 15526 303 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1473.972500 16078 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1473.222400 14920 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1472.344800 11658 281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1472.291600 10046 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1470.470200 9965 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1469.851800 9904 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1470.442300 9908 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1470.883600 9697 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1470.409100 9586 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1468.916500 9463 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1468.694000 9461 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1467.990800 9569 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1468.274500 9571 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1468.513600 9592 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1468.120300 9496 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1468.654100 9500 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1469.426700 8731 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1469.211700 8729 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1466.645700 8716 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1466.564700 8716 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1466.256100 8653 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1465.883100 8640 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1464.394900 8636 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1463.824800 8364 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1463.201700 8391 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1464.082000 8342 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1464.276100 8457 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1462.472600 8447 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1462.049000 8071 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1461.517600 8052 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1461.441600 8050 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1461.519500 8063 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1459.967200 7788 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1459.176900 7784 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1458.896200 7619 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1458.352600 7592 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1457.971000 8141 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1456.554700 6402 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1457.145400 6098 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1457.299200 5674 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1457.708000 5185 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1456.670200 5181 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1456.122000 5086 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1456.534900 5107 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1456.636400 5107 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1456.329200 5106 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1455.112100 5102 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1454.045400 5092 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1453.195800 4927 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1453.128200 4900 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 1453.262000 4896 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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