Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 1841.372900 31655 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1840.052100 31597 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1839.984900 31646 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1839.937200 31642 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1839.717900 31644 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1838.805800 31785 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1838.457000 31981 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1837.934100 31991 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1836.426000 31882 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1834.972400 31857 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1834.567200 32300 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1834.484700 32399 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1834.443600 32721 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1833.927900 32718 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1833.459000 32709 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1832.429300 32684 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1831.570200 32810 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1830.846300 32832 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1830.234800 33003 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1830.019100 32698 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1829.599000 32675 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1829.581900 33094 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1828.945800 33057 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1828.154200 33089 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1828.083200 33083 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1827.887700 33123 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1827.790000 33121 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1827.648200 33625 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1827.502800 33622 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1827.743700 33559 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1827.729700 33280 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1827.910100 33312 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1828.102000 32968 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1828.073300 32967 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1827.975000 32995 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1827.717200 32986 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1827.713300 33087 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1827.015500 33088 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1827.228300 33011 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1827.018300 32786 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1826.697000 32796 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1826.397600 32763 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1825.691700 32827 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1825.404300 32794 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1825.302600 33132 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1825.250700 33190 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1824.878400 33932 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1824.772100 33276 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1824.307800 33418 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1824.177700 33412 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1824.415700 33519 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1822.739900 34336 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1822.796800 33575 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1822.488300 33184 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1822.108700 33170 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1821.910900 32980 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1821.238900 32943 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1820.776800 32909 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1820.598100 32045 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1820.434600 31670 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1820.527600 31483 584 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1820.002100 30679 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1819.491000 30479 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1819.191600 30139 579 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1819.153300 29464 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1818.571500 29421 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1818.098800 29306 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1817.934800 29284 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1817.698100 29073 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1817.609200 29091 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1816.990600 29137 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1816.867100 29095 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1816.856300 29090 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1816.784400 28102 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1816.443300 28214 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1815.965400 28390 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1815.536700 28353 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1815.246600 27927 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1814.857000 27958 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1813.956600 27952 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1813.671500 27947 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1813.322900 28013 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1813.112200 27825 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1813.069000 27845 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1812.055900 27989 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1811.660700 27983 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1811.745400 27986 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1811.706100 27993 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1810.728600 27836 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1810.744500 27836 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1810.231200 27779 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1810.080000 28319 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1809.859100 28437 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1809.250200 28417 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1807.602600 28342 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1806.838600 28357 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1806.077000 28328 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1805.392300 28386 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1804.181800 28396 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1803.430500 28384 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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