Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: B
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1853.488600 31901 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1853.293200 32244 535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1853.196300 32249 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1852.911600 32204 536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1852.492700 32782 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1852.149000 32721 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1851.718900 32734 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1851.639600 32733 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1851.215100 32725 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1850.537600 32854 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1849.964800 32814 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1849.932300 32827 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1849.666800 32823 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1849.227100 32859 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1848.813400 33235 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1848.940400 33236 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1848.909600 33376 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1848.726700 33344 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1847.955400 33136 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1847.441900 32958 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1847.201100 32949 547 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1847.277200 33151 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1847.244800 33191 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1847.043400 32615 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1845.730600 32644 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1845.417700 32639 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1845.195200 32660 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1844.584400 32599 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1844.663200 32565 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1844.352200 32625 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1844.614100 32750 546 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1844.172100 31913 545 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1843.552000 31931 544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1843.222400 31899 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1842.826000 31892 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1842.437200 31875 542 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1842.327900 31920 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1841.322900 31932 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1841.425900 31654 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1841.559800 31652 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1841.007200 31650 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1841.372900 31655 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1840.052100 31597 537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1839.984900 31646 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1839.937200 31642 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1839.717900 31644 538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1838.805800 31785 540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1838.457000 31981 541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1837.934100 31991 539 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1836.426000 31882 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1834.972400 31857 543 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1834.567200 32300 551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1834.484700 32399 553 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1834.443600 32721 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1833.927900 32718 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1833.459000 32709 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1832.429300 32684 554 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1831.570200 32810 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1830.846300 32832 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1830.234800 33003 556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1830.019100 32698 555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1829.599000 32675 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1829.581900 33094 559 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1828.945800 33057 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1828.154200 33089 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1828.083200 33083 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1827.887700 33123 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1827.790000 33121 560 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1827.648200 33625 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1827.502800 33622 562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1827.743700 33559 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1827.729700 33280 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1827.910100 33312 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1828.102000 32968 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1828.073300 32967 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1827.975000 32995 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1827.717200 32986 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1827.713300 33087 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1827.015500 33088 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1827.228300 33011 570 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1827.018300 32786 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1826.697000 32796 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1826.397600 32763 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1825.691700 32827 566 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1825.404300 32794 565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1825.302600 33132 564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1825.250700 33190 563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1824.878400 33932 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1824.772100 33276 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1824.307800 33418 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1824.177700 33412 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1824.415700 33519 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1822.739900 34336 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1822.796800 33575 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1822.488300 33184 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1822.108700 33170 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1821.910900 32980 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1821.238900 32943 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1820.776800 32909 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1820.598100 32045 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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